第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（平成30年３月１日から平成30年５月31日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成30年３月１日から平成30年５月31日まで）に係る四半期連結財務諸表について、太陽有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。

　なお、従来から当社が監査証明を受けている優成監査法人は、平成30年７月２日に太陽有限責任監査法人と合併し、太陽有限責任監査法人と名称を変更しております。

 

１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

 

 

（単位：千円）

 

前連結会計年度

(平成30年２月28日)

当第１四半期連結会計期間

(平成30年５月31日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

746,543

985,551

受取手形及び売掛金

186,222

279,749

商品及び製品

632,678

629,239

原材料及び貯蔵品

65,902

66,146

その他

1,302,818

1,288,499

貸倒引当金

△7,750

△9,690

流動資産合計

2,926,414

3,239,496

固定資産

 

 

有形固定資産

 

 

自社有形固定資産

 

 

建物及び構築物（純額）

550,265

540,764

土地

1,678,686

1,678,686

その他（純額）

460,105

399,798

自社有形固定資産合計

2,689,057

2,619,249

貸与有形固定資産

 

 

建物及び構築物（純額）

446,543

435,829

土地

799,974

799,974

その他（純額）

99,249

129,594

貸与有形固定資産合計

1,345,768

1,365,398

有形固定資産合計

4,034,826

3,984,648

無形固定資産

447,601

411,362

投資その他の資産

 

 

投資有価証券

3,038,726

3,015,855

敷金及び保証金

1,540,955

1,510,758

その他

231,580

234,705

貸倒引当金

△76,343

△79,077

投資その他の資産合計

4,734,919

4,682,242

固定資産合計

9,217,347

9,078,253

資産合計

12,143,762

12,317,749

 

 

 

 

（単位：千円）

 

前連結会計年度

(平成30年２月28日)

当第１四半期連結会計期間

(平成30年５月31日)

負債の部

 

 

流動負債

 

 

支払手形及び買掛金

1,362,105

1,477,711

加盟店買掛金

871,220

960,773

短期借入金

※ 300,000

※ －

預り金

780,287

1,088,594

未払法人税等

790

417

賞与引当金

38,072

4,383

その他

1,266,077

1,413,413

流動負債合計

4,618,553

4,945,293

固定負債

 

 

退職給付に係る負債

481,601

482,971

資産除去債務

585,175

590,093

長期預り金

1,126,815

1,140,582

その他

927,571

864,116

固定負債合計

3,121,163

3,077,763

負債合計

7,739,717

8,023,056

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

2,908,867

2,908,867

資本剰余金

683,739

683,739

利益剰余金

290,354

161,644

自己株式

△168

△168

株主資本合計

3,882,793

3,754,083

その他の包括利益累計額

 

 

その他有価証券評価差額金

412,245

432,481

退職給付に係る調整累計額

109,005

108,128

その他の包括利益累計額合計

521,250

540,609

純資産合計

4,404,044

4,294,692

負債純資産合計

12,143,762

12,317,749

 

（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

 

 

（単位：千円）

 

前第１四半期連結累計期間

(自　平成29年３月１日

　至　平成29年５月31日)

当第１四半期連結累計期間

(自　平成30年３月１日

　至　平成30年５月31日)

営業総収入

 

 

売上高

6,492,223

5,769,932

営業収入

809,542

757,168

営業総収入合計

7,301,766

6,527,101

売上原価

5,064,420

4,530,730

営業総利益

2,237,346

1,996,371

販売費及び一般管理費

2,392,472

2,152,215

営業損失（△）

△155,126

△155,844

営業外収益

 

 

受取利息

1,071

801

持分法による投資利益

18,079

2,823

受取手数料

7,245

4,832

受取保険金

2,155

451

受取補填金

24,940

25,000

貸倒引当金戻入額

336

－

その他

14,885

8,643

営業外収益合計

68,713

42,552

営業外費用

 

 

支払利息

5,760

5,365

株式交付費

6,254

－

貸倒引当金繰入額

－

3,912

その他

726

349

営業外費用合計

12,741

9,627

経常損失（△）

△99,153

△122,919

特別利益

 

 

固定資産売却益

1,094

10,316

補償金・違約金

31,025

－

店舗譲渡益

60,894

－

特別利益合計

93,014

10,316

特別損失

 

 

固定資産除却損

594

62

減損損失

249

1,848

店舗閉鎖損失

1,070

2,672

その他

0

130

特別損失合計

1,915

4,713

税金等調整前四半期純損失（△）

△8,054

△117,316

法人税、住民税及び事業税

12,035

11,357

法人税等調整額

1,623

35

法人税等合計

13,659

11,393

四半期純損失（△）

△21,713

△128,710

親会社株主に帰属する四半期純損失（△）

△21,713

△128,710

 

【四半期連結包括利益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

 

 

（単位：千円）

 

前第１四半期連結累計期間

(自　平成29年３月１日

　至　平成29年５月31日)

当第１四半期連結累計期間

(自　平成30年３月１日

　至　平成30年５月31日)

四半期純損失（△）

△21,713

△128,710

その他の包括利益

 

 

その他有価証券評価差額金

45,110

20,235

退職給付に係る調整額

2,518

△876

その他の包括利益合計

47,628

19,358

四半期包括利益

25,915

△109,351

（内訳）

 

 

親会社株主に係る四半期包括利益

25,915

△109,351

非支配株主に係る四半期包括利益

－

－

 

【注記事項】

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）

該当事項はありません。
（会計方針の変更）

該当事項はありません。
（四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

該当事項はありません。
（四半期連結貸借対照表関係）

※　当社及び連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行なうため取引銀行11行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

 

前連結会計年度

（平成30年２月28日）

当第１四半期連結会計期間

（平成30年５月31日）

当座貸越極度額の総額

8,550,000千円

7,350,000千円

借入実行残高

300,000

－

差引額

8,250,000

7,350,000

 

（四半期連結損益計算書関係）

該当事項はありません。

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期連結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

 

前第１四半期連結累計期間

（自  平成29年３月１日

至  平成29年５月31日）

当第１四半期連結累計期間

（自  平成30年３月１日

至  平成30年５月31日）

減価償却費

185,545千円

140,356千円

 

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自平成29年３月１日　至平成29年５月31日）

配当金支払額

該当事項はありません。

 

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自平成30年３月１日　至平成30年５月31日）

配当金支払額

該当事項はありません。

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間（自平成29年３月１日  至平成29年５月31日）

当社グループは、「コンビニエンスストア事業」（付帯事業としての「食品製造卸事業」を含む）を主とし、「ドラッグストア事業」「飲食事業」及び「保険代理店事業」を行っております。

「コンビニエンスストア事業」を単一の報告セグメントとしており、その他の事業については、重要性が乏しいため、セグメント情報の記載を省略しております。

 

当第１四半期連結累計期間（自平成30年３月１日  至平成30年５月31日）

当社グループは、「コンビニエンスストア事業」（付帯事業としての「食品製造卸事業」を含む）を主とし、「ドラッグストア事業」「飲食事業」及び「保険代理店事業」を行っております。

「コンビニエンスストア事業」を単一の報告セグメントとしており、その他の事業については、重要性が乏しいため、セグメント情報の記載を省略しております。

 
（企業結合等関係）

該当事項はありません。
（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

前第１四半期連結累計期間

（自　平成29年３月１日

至　平成29年５月31日）

当第１四半期連結累計期間

（自　平成30年３月１日

至　平成30年５月31日）

１株当たり四半期純損失金額

△2円19銭

△10円92銭

（算定上の基礎）

 

 

親会社株主に帰属する四半期純損失金額（千円）

△21,713

△128,710

普通株主に帰属しない金額（千円）

－

－

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純損失金額（千円）

△21,713

△128,710

普通株式の期中平均株式数（株）

9,905,555

11,787,507

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、１株当たり四半期純損失金額であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 
（重要な後発事象）

該当事項はありません。

 

２【その他】

該当事項はありません。