⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
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当期増加額
(百万円)
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当期減少額
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額
(百万円)
|
当期償却額
(百万円)
|
差引当期末
残高
(百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
273
|
－
|
14
|
258
|
169
|
7
|
89
|
建物附属設備
|
3,763
|
373
|
940 (604)
|
3,196
|
2,178
|
226
|
1,017
|
構築物
|
273
|
－
|
54 (4)
|
218
|
209
|
1
|
9
|
車両運搬具
|
0
|
－
|
－
|
0
|
0
|
－
|
0
|
工具、器具及び備品
|
1,006
|
12
|
178 (78)
|
840
|
725
|
30
|
115
|
リース資産
|
349
|
－
|
2 (1)
|
346
|
150
|
67
|
196
|
土地
|
194
|
－
|
－
|
194
|
－
|
－
|
194
|
建設仮勘定
|
0
|
350
|
350
|
1
|
－
|
－
|
1
|
有形固定資産計
|
5,861
|
737
|
1,541 (689)
|
5,057
|
3,432
|
333
|
1,624
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
借地権
|
106
|
－
|
－
|
106
|
－
|
－
|
106
|
ソフトウエア
|
198
|
45
|
22
|
221
|
159
|
38
|
62
|
無形固定資産計
|
304
|
45
|
22
|
327
|
159
|
38
|
168
|
長期前払費用
|
245
|
36
|
86 (52)
|
195
|
89
|
18
|
106
|
（注）１ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
新店舗20店舗の開設及び店舗改装に伴うもの。
建物付属設備244百万円、工具・器具及び備品12百万円、ソフトウェア45百万円
建設仮勘定の増加のうち、当期完成した主なものは、上記のとおりであります。
２ 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
閉店32店舗に伴うもの。
建物付属設備366百万円、工具、器具及び備品56百万円、長期前払費用22百万円
なお、当期減少額のうち、( )内は内書で減損損失の計上額であります。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
68
|
67
|
0.70％
|
|
リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）
|
199
|
131
|
0.65％
|
2022年２月
|
その他有利子負債
|
|
|
|
|
１年以内に返済予定の割賦未払金
|
6
|
6
|
0.57％
|
|
割賦未払金（１年以内に返済予定のものを除く。）
|
10
|
4
|
0.57％
|
2020年10月
|
合計
|
284
|
209
|
|
|
(注)１ 平均利率については、当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ リース債務及びその他有利子負債(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。
区分
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１年超２年以内
(百万円)
|
２年超３年以内
(百万円)
|
３年超４年以内
(百万円)
|
４年超５年以内
(百万円)
|
リース債務
|
66
|
65
|
－
|
－
|
割賦未払金
|
4
|
－
|
－
|
－
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金
|
4
|
－
|
－
|
0
|
3
|
賞与引当金
|
80
|
64
|
80
|
－
|
64
|
ポイント引当金
|
64
|
128
|
134
|
－
|
58
|
店舗閉鎖損失引当金
|
41
|
33
|
11
|
－
|
62
|
転貸損失引当金
|
115
|
－
|
17
|
－
|
98
|
(注)１ 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額及び回収額であります。
【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、「資産除去債務明細表」の記載を省略しております。