⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
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当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額
(百万円)
|
当期償却額
(百万円)
|
差引当期末
残高
(百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
246
|
－
|
0
|
246
|
186
|
5
|
60
|
建物附属設備
|
2,644
|
179
|
312 (163)
|
2,511
|
2,007
|
113
|
504
|
構築物
|
173
|
－
|
21 (2)
|
152
|
143
|
0
|
8
|
車両運搬具
|
0
|
－
|
0
|
0
|
0
|
－
|
－
|
工具、器具及び備品
|
723
|
46
|
121 (54)
|
647
|
530
|
30
|
117
|
リース資産
|
196
|
40
|
24 (24)
|
212
|
200
|
5
|
12
|
土地
|
173
|
－
|
－
|
173
|
－
|
－
|
173
|
建設仮勘定
|
43
|
215
|
257
|
0
|
－
|
－
|
0
|
有形固定資産計
|
4,202
|
481
|
737 (244)
|
3,946
|
3,069
|
156
|
876
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
借地権
|
106
|
－
|
－
|
106
|
－
|
－
|
106
|
ソフトウエア
|
44
|
55
|
37 (27)
|
61
|
38
|
4
|
23
|
無形固定資産計
|
150
|
55
|
37 (27)
|
167
|
38
|
4
|
129
|
長期前払費用
|
127
|
16
|
38 (10)
|
105
|
59
|
6
|
46
|
（注）１ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
新店舗18店舗の開設及び店舗改装に伴うもの。
建物付属設備116百万円、工具・器具及び備品15百万円、リース資産2百万円
建設仮勘定の増加のうち、当期完成した主なものは、上記のとおりであります。
２ 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
閉店29店舗に伴うもの。
工具・器具及び備品0百万円
なお、当期減少額のうち、( )内は内書で減損損失の計上額であります。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
69
|
11
|
1.59％
|
|
リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）
|
9
|
31
|
1.88％
|
2026年11月
|
合計
|
78
|
42
|
|
|
(注)１ 平均利率については、当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ リース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。
区分
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１年超２年以内
(百万円)
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２年超３年以内
(百万円)
|
３年超４年以内
(百万円)
|
４年超５年以内
(百万円)
|
リース債務
|
11
|
9
|
9
|
0
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金
|
3
|
－
|
－
|
0
|
2
|
賞与引当金
|
41
|
39
|
41
|
－
|
39
|
ポイント引当金
|
5
|
3
|
6
|
－
|
2
|
店舗閉鎖損失引当金
|
22
|
－
|
14
|
－
|
7
|
転貸損失引当金
|
138
|
－
|
89
|
－
|
49
|
(注)１ 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額及び回収額であります。
【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、「資産除去債務明細表」の記載を省略しております。