⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
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当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額
(百万円)
|
当期償却額
(百万円)
|
差引当期末
残高
(百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
246
|
－
|
－
|
246
|
180
|
5
|
65
|
建物附属設備
|
2,955
|
164
|
475 (242)
|
2,644
|
2,042
|
131
|
601
|
構築物
|
194
|
－
|
20 (1)
|
173
|
162
|
0
|
11
|
車両運搬具
|
0
|
－
|
－
|
0
|
0
|
－
|
0
|
工具、器具及び備品
|
822
|
69
|
169 (49)
|
723
|
566
|
29
|
156
|
リース資産
|
205
|
7
|
16 (6)
|
196
|
195
|
0
|
1
|
土地
|
173
|
－
|
－
|
173
|
－
|
－
|
173
|
建設仮勘定
|
17
|
275
|
257
|
35
|
－
|
－
|
35
|
有形固定資産計
|
4,616
|
517
|
939 (299)
|
4,194
|
3,148
|
168
|
1,046
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
借地権
|
106
|
－
|
－
|
106
|
－
|
－
|
106
|
ソフトウエア
|
116
|
20
|
83 (11)
|
52
|
44
|
0
|
7
|
無形固定資産計
|
222
|
20
|
83 (11)
|
158
|
44
|
0
|
113
|
長期前払費用
|
163
|
16
|
53 (24)
|
127
|
73
|
9
|
53
|
（注）１ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
新店舗10店舗の開設及び店舗改装に伴うもの。
建物付属設備139百万円、工具・器具及び備品69百万円、リース資産7百万円
建設仮勘定の増加のうち、当期完成した主なものは、上記のとおりであります。
２ 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
閉店45店舗に伴うもの。
建物付属設備3百万円、工具・器具及び備品1百万円
なお、当期減少額のうち、( )内は内書で減損損失の計上額であります。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
67
|
69
|
0.67％
|
|
リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）
|
71
|
9
|
1.25％
|
2026年２月
|
その他有利子負債
|
|
|
|
|
１年以内に返済予定の割賦未払金
|
4
|
－
|
－％
|
|
合計
|
143
|
78
|
|
|
(注)１ 平均利率については、当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ リース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。
区分
|
１年超２年以内
(百万円)
|
２年超３年以内
(百万円)
|
３年超４年以内
(百万円)
|
４年超５年以内
(百万円)
|
リース債務
|
3
|
3
|
1
|
0
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金
|
3
|
0
|
－
|
0
|
3
|
賞与引当金
|
70
|
41
|
70
|
－
|
41
|
ポイント引当金
|
20
|
4
|
19
|
－
|
5
|
店舗閉鎖損失引当金
|
21
|
22
|
21
|
－
|
22
|
転貸損失引当金
|
109
|
49
|
19
|
－
|
138
|
(注)１ 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額及び回収額であります。
【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、「資産除去債務明細表」の記載を省略しております。