⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額
(百万円)
|
当期償却額
(百万円)
|
差引当期末
残高
(百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
246
|
－
|
－
|
246
|
192
|
5
|
54
|
建物附属設備
|
2,511
|
102
|
281 (150)
|
2,333
|
1,965
|
89
|
367
|
構築物
|
152
|
0
|
12 (2)
|
141
|
135
|
0
|
5
|
車両運搬具
|
0
|
－
|
－
|
0
|
0
|
－
|
－
|
工具、器具及び備品
|
647
|
32
|
83 (52)
|
597
|
520
|
20
|
76
|
リース資産
|
212
|
－
|
2 (2)
|
210
|
203
|
2
|
6
|
土地
|
173
|
－
|
－
|
173
|
－
|
－
|
173
|
建設仮勘定
|
0
|
191
|
190
|
1
|
－
|
－
|
1
|
有形固定資産計
|
3,946
|
327
|
570 (208)
|
3,703
|
3,017
|
118
|
686
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
借地権
|
106
|
－
|
－
|
106
|
－
|
－
|
106
|
ソフトウエア
|
61
|
35
|
68 (53)
|
28
|
28
|
5
|
－
|
無形固定資産計
|
167
|
35
|
68 (53)
|
135
|
28
|
5
|
106
|
長期前払費用
|
105
|
17
|
29 (16)
|
94
|
54
|
6
|
39
|
（注）１ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
新店舗20店舗の開設及び店舗改装に伴うもの。
建物付属設備74百万円、工具・器具及び備品32百万円、構築物0百万円
建設仮勘定の増加のうち、当期完成した主なものは、上記のとおりであります。
２ 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
閉店25店舗に伴うもの。
建物附属設備0百万円
なお、当期減少額のうち、( )内は内書で減損損失の計上額であります。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
11
|
11
|
1.59％
|
|
リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）
|
31
|
20
|
1.94％
|
2026年11月
|
合計
|
42
|
31
|
|
|
(注)１ 平均利率については、当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ リース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。
区分
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１年超２年以内
(百万円)
|
２年超３年以内
(百万円)
|
３年超４年以内
(百万円)
|
４年超５年以内
(百万円)
|
リース債務
|
9
|
9
|
0
|
－
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金
|
2
|
－
|
－
|
0
|
2
|
賞与引当金
|
39
|
51
|
39
|
－
|
51
|
ポイント引当金
|
2
|
－
|
2
|
－
|
－
|
店舗閉鎖損失引当金
|
7
|
4
|
7
|
－
|
4
|
転貸損失引当金
|
49
|
－
|
20
|
－
|
29
|
(注)１ 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額及び回収額であります。
【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、「資産除去債務明細表」の記載を省略しております。