⑤ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 及び 償却累計額 (千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高 (千円)
有形固定資産
建物	5,837,227	292,337	385,510	5,744,054	789,984	209,925	4,954,070
建物附属設備	1,617,932	73,358	123,263	1,568,028	724,801	143,743	843,226
構築物	830,975	85,731	38,261	878,444	412,265	99,359	466,179
機械及び装置	1,918,844	9,600	47,929	1,880,514	615,741	255,533	1,264,772
車両運搬具	128,235	32,472	23,098	137,610	76,955	29,168	60,654
工具、器具 　及び備品	450,518	32,794	51,523	431,789	295,336	52,798	136,452
土地	3,296,956	―	606,894 (218,814)	2,690,062	―	―	2,690,062
リース資産	210,000	77,751	―	287,751	71,684	14,990	216,066
建設仮勘定	57,600	153,720	57,600	153,720	―	―	153,720
有形固定資産計	14,348,290	757,765	1,334,080 (218,814)	13,771,975	2,986,769	805,519	10,785,205
無形固定資産
ソフトウエア	397,105	87,606	8,200	476,512	302,797	75,886	173,714
リース資産	5,660	―	―	5,660	3,018	1,132	2,641
電話加入権	4,212	―	―	4,212	―	―	4,212
水道施設利用権	5,538	―	―	5,538	4,649	118	888
ソフトウェア 　仮勘定	300	―	300	―	―	―	―
無形固定資産計	412,816	87,606	8,500	491,923	310,466	77,136	181,456
長期前払費用	50,925	3,095	4,224	49,796	―	―	49,796

(注) １　有形固定資産の「当期増加額」は、主に移転出店に伴うものであります。

２　有形固定資産の「当期減少額」は、主に旧本社及び第１ロジスティクスの売却に伴うものであります。

３　「当期減少額」欄の()は内数で、当期の減損損失計上額であります。

【社債明細表】

該当事項はありません。

【借入金等明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (％)	返済期限
短期借入金	2,700,000	―	―	―
１年以内に返済予定の長期借入金	726,666	596,666	0.31	―
１年以内に返済予定のリース債務	11,444	17,269	1.73	―
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)	4,963,333	4,246,666	0.25	平成37年２月～ 平成42年８月
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)	162,702	224,860	1.80	平成31年２月～ 平成48年１月
合計	8,564,146	5,085,463	―	―

(注) １　平均利率については、借入金等期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、長期借入金は利子補給後の利率を記載しております。

２　１年以内に返済予定の長期借入金及び長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)の一部には「復興特区支援利子補給金」を活用し、５年間の利子補給を受けているものが4,573,333千円含まれております。

３　長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。

区分	１年超２年以内 (千円)	２年超３年以内 (千円)	３年超４年以内 (千円)	４年超５年以内 (千円)
長期借入金	326,666	326,666	326,666	326,666
リース債務	17,570	17,066	16,748	15,485

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金(流動)	90	104	―	90	104
貸倒引当金(固定)	225	―	225	―	―
賞与引当金	64,670	64,950	64,670	―	64,950

(注) １ 引当金の計上理由及び額の算定については、重要な会計方針 ４ 引当金の計上基準のとおりであります。

２ 貸倒引当金(流動)の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実積率による洗替額であります。

【資産除去債務明細表】

当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

１　資産の部

①　現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	42,484
預金の種類
普通預金	405,467
外貨預金	27,985
別段預金	1,421
計	434,873
合計	477,357

②　売掛金

　相手先別内訳

相手先	金額(千円)
一般ユーザー(クレジットカード決済及び ショッピングクレジット決済分)	1,303,663
有限会社タイヤハウスマシコ	71,617
株式会社ピットイン茨城	56,532
株式会社ワイエフシー	36,265
株式会社ヨコハマタイヤジャパン	24,978
株式会社ホリ・コーポレーション	22,629
その他	502,216
合計	2,017,902

　売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

期首残高(千円)
 
(Ａ)

当期発生高(千円)
 
(Ｂ)

当期回収高(千円)
 
(Ｃ)

当期末残高(千円)
 
(Ｄ)

回収率(％)

(Ｃ)	×100
(Ａ)＋(Ｂ)

滞留期間(日)

(Ａ)＋(Ｄ)

２

(Ｂ)

366

1,926,419

31,348,576

31,257,092

2,017,902

93.9

23.0

(注)　消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

③　商品

品目	金額(千円)
タイヤ	1,181,366
ホイール	3,651,886
用品	357,016
合計	5,190,269

④　未収入金

　相手先別内訳

品目	金額(千円)
住友ゴム工業株式会社	580,753
横浜ゴム株式会社	178,400
ブリヂストンタイヤジャパン株式会社	102,176
日本ミシュランタイヤ株式会社	72,555
ピレリジャパン株式会社	24,191
その他	106,711
合計	1,064,788

２　負債の部

①　買掛金

　相手先別内訳

相手先	金額(千円)
住友ゴム工業株式会社	1,000,747
横浜ゴム株式会社	717,955
株式会社テクノピア	231,441
日本ミシュランタイヤ株式会社	225,464
ブリヂストンタイヤジャパン株式会社	174,415
その他	567,706
合計	2,917,731

②　長期借入金（１年以内に返済予定の長期借入金を含む）

区分	金額(千円)
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行	2,079,693
株式会社七十七銀行	1,027,169
株式会社三井住友銀行	853,234
株式会社みずほ銀行	793,234
その他	90,000
合計	4,843,333

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

(累計期間)		第１四半期	第２四半期	第３四半期	当事業年度
売上高	(千円)	10,510,422	17,628,749	22,839,174	29,036,064
税引前四半期(当期)純利益金額	(千円)	1,440,026	1,734,514	1,806,586	2,097,421
四半期(当期)純利益金額	(千円)	947,197	1,137,150	1,184,557	1,355,977
１株当たり四半期(当期)純利益金額	(円)	100.24	115.84	119.08	135.41

(会計期間)		第１四半期	第２四半期	第３四半期	第４四半期
１株当たり 四半期純利益金額	(円)	100.24	18.64	4.64	16.79

(注) １　平成28年1月26日を払込期日とする公募増資により、普通株式を700,000株発行しております。

２　平成28年2月16日を払込期日とするオーバーアロットメントによる当社株式の売出しに関連して行う第三者割当増資により、105,000株発行しております。