(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2020年11月１日
至 2021年４月30日)
当第２四半期累計期間
(自 2021年11月１日
至 2022年４月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
3,070,620
3,782,584
減価償却費
597,150
568,651
株式報酬費用
17,232
49,214
賞与引当金の増減額（△は減少）
1,070
920
退職給付引当金の増減額（△は減少）
10,648
24,125
受取利息及び受取配当金
△1,878
△2,264
支払利息
5,424
2,171
固定資産売却損益（△は益）
△999
△493
店舗移転損失
21,500
―
売上債権の増減額（△は増加）
496,257
833,659
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,158,473
1,110,401
前払費用の増減額（△は増加）
△109,432
△257,234
未収入金の増減額（△は増加）
337,965
356,204
仕入債務の増減額（△は減少）
△636,914
△1,248,293
前受収益の増減額（△は減少）
166,257
237,996
未払消費税等の増減額（△は減少）
479,364
△35,925
その他
△156,591
△2,906
小計
5,456,148
5,418,813
利息及び配当金の受取額
1,878
2,264
利息の支払額
△7,166
△2,171
法人税等の支払額
△584,367
△849,369
4,866,492
4,569,536
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金等の純増減額（△は増加）
△3,368
△68,990
有形固定資産の取得による支出
△178,542
△119,667
有形固定資産の売却による収入
6,702
745
無形固定資産の取得による支出
△32,161
△37,562
保険解約返戻金の受取額
208,916
建設協力金の支払による支出
△300,000
15,125
8,124
16,672
△517,350
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△3,266,666
リース債務の返済による支出
△11,471
△12,864
自己株式の取得による支出
△428,931
配当金の支払額
△406,942
△459,824
△3,685,080
△901,621
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,198,085
3,150,564
現金及び現金同等物の期首残高
2,506,184
2,391,609
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 3,704,270
※ 5,542,173