(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2021年11月１日
至 2022年４月30日)
当第２四半期累計期間
(自 2022年11月１日
至 2023年４月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
3,782,584
4,181,080
減価償却費
568,651
546,766
株式報酬費用
49,214
67,027
賞与引当金の増減額（△は減少）
920
2,630
退職給付引当金の増減額（△は減少）
24,125
14,735
受取利息及び受取配当金
△2,264
△2,672
支払利息
2,171
3,319
固定資産売却損益（△は益）
△493
△1,680
売上債権の増減額（△は増加）
833,659
759,404
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,110,401
2,464,078
前払費用の増減額（△は増加）
△257,234
△290,417
未収入金の増減額（△は増加）
356,204
△54,051
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,248,293
△252,060
前受収益の増減額（△は減少）
237,996
94,415
未払消費税等の増減額（△は減少）
△35,925
672,557
その他
△2,906
△28,237
小計
5,418,813
8,176,896
利息及び配当金の受取額
2,264
2,672
利息の支払額
△2,171
△3,319
法人税等の支払額
△849,369
△1,031,696
4,569,536
7,144,552
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金等の純増減額（△は増加）
△68,990
4,214
有形固定資産の取得による支出
△119,667
△502,564
有形固定資産の売却による収入
745
1,954
無形固定資産の取得による支出
△37,562
△47,040
建設協力金の支払による支出
△300,000
△76,692
8,124
17,953
△517,350
△602,173
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△12,864
△16,224
自己株式の取得による支出
△428,931
―
配当金の支払額
△459,824
△488,515
△901,621
△504,739
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
3,150,564
6,037,638
現金及び現金同等物の期首残高
2,391,609
809,752
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 5,542,173
※ 6,847,391