(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間会計期間
(自 2023年11月１日
至 2024年４月30日)
当中間会計期間
(自 2024年11月１日
至 2025年４月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
4,024,052
4,682,622
減価償却費
561,697
523,851
株式報酬費用
67,612
66,673
賞与引当金の増減額（△は減少）
2,660
2,420
退職給付引当金の増減額（△は減少）
10,114
12,224
受取利息及び受取配当金
△3,264
△6,824
支払利息
4,646
4,246
固定資産除却損
―
2,620
固定資産売却損益（△は益）
△201,755
売上債権の増減額（△は増加）
733,183
291,327
棚卸資産の増減額（△は増加）
2,434,940
2,816,957
前払費用の増減額（△は増加）
△165,753
△69,637
未収入金の増減額（△は増加）
245,260
488,553
仕入債務の増減額（△は減少）
403,666
△808,903
前受収益の増減額（△は減少）
60,183
35,035
未払消費税等の増減額（△は減少）
257,887
299,177
その他
△231,965
△221,676
小計
8,203,166
8,118,668
利息及び配当金の受取額
3,264
6,824
利息の支払額
△4,646
△4,246
法人税等の支払額
△951,100
△920,576
7,250,684
7,200,669
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金等の純増減額（△は増加）
595
2,684
有形固定資産の取得による支出
△631,363
△378,919
有形固定資産の売却による収入
519,863
無形固定資産の取得による支出
△28,403
△66,203
16,181
35,815
△123,126
△406,622
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△20,598
△20,882
配当金の支払額
△331,214
△363,697
△351,813
△384,580
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
6,775,744
6,409,466
現金及び現金同等物の期首残高
1,974,417
5,087,261
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 8,750,162
※ 11,496,727