資産の種類 | 当期首残高 (百万円) | 当期増加額 (百万円) | 当期減少額 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額 (百万円) | 当期償却額 (百万円) | 差引当期末 残高 (百万円) |
有形固定資産 |
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建物 | 15,770 | 2,061 | 710 | 17,120 | 10,094 | 1,570 (442) | 7,025 |
構築物 | 32 | ― | ― | 32 | 25 | 0 (―) | 6 |
工具器具及び備品 | 4,151 | 423 | 185 | 4,389 | 3,452 | 465 (77) | 936 |
土地 | 569 | ― | ― | 569 | ― | ― | 569 |
建設仮勘定 | 100 | 2,609 | 2,633 | 77 | ― | ― | 77 |
有形固定資産計 | 20,624 | 5,094 | 3,529 | 22,189 | 13,573 | 2,036 (520) | 8,616 |
無形固定資産 |
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地上権 | 1,183 | ― | ― | 1,183 | ― | ― | 1,183 |
商標権 | 22 | ― | ― | 22 | 22 | 1 | ― |
ソフトウェア | 1,951 | 124 | 4 | 2,072 | 1,757 | 142 | 314 |
その他 | 59 | 191 | 30 | 220 | ― | ― | 220 |
無形固定資産計 | 3,217 | 316 | 35 | 3,498 | 1,779 | 144 | 1,718 |
長期前払費用 | 1,626 | 398 | 457 (45) | 1,568 | 651 | 126 | 916 |
(注) １ 「当期償却額」欄の（ ）は内数で、当期の減損損失計上額であります。
２ 期末減価償却累計額又は償却累計額には減損損失累計額が含まれております。
３ 当期増加額の主なものは次のとおりであります。
建物 B&Y心斎橋店267百万円、B&Y立川立飛店149百万円、B&Y西宮店102百万円、UA仙台店96百万円
GLR自由が丘店89百万円、ENR二子玉川店88百万円
器具備品 B&Y心斎橋店34百万円、UA立川店33百万円、B&Y金沢店29百万円、B&Yエキスポシティ店22百
万円、B&Y西宮店21百万円
ソフトウェア 基幹システム改修関連53百万円、人事系システム改修関連20百万円
４ 当期減少額の主なものは次のとおりであります。
建物 UA仙台店138百万円、GLR金沢店57百万円、B&Y心斎橋店53百万円、B&Y金沢店52百万円、GLR
舞浜店48百万円、GLR仙台店46百万円
器具備品 情報機器関連34百万円、UA仙台店15百万円、GLR仙台店9百万円、GLR金沢店6百万円
なお、「当期減少額」欄の（ ）は内数で、当期の減損損失計上額であります。
区分 | 当期首残高 (百万円) | 当期増加額 (百万円) | 当期減少額 (目的使用) (百万円) | 当期減少額 (その他) (百万円) | 当期末残高 (百万円) |
貸倒引当金 | 23 | 230 | ― | ― | 254 |
賞与引当金 | 1,377 | 1,481 | 1,377 | ― | 1,481 |
イ．現金及び預金
区分 | 金額(百万円) |
現金 | 165 |
預金 |
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普通預金 | 3,896 |
別段預金 | 10 |
小計 | 3,907 |
合計 | 4,072 |
ロ．売掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(百万円) |
（有）プロパー | 1 |
合計 | 1 |
売掛金の発生および回収ならびに滞留状況
当期首残高 (百万円)
(Ａ) | 当期発生高 (百万円)
(Ｂ) | 当期回収高 (百万円)
(Ｃ) | 当期末残高 (百万円)
(Ｄ) | 回収率(％)
| 滞留期間(日)
| |||||||||||||||
1 | 0 | 0 | 1 | 7.3 | 4,653 |
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ．商品
区分 | 金額(百万円) |
メンズ | 7,687 |
ウイメンズ | 9,767 |
シルバー＆レザー | 3,108 |
その他 | 587 |
合計 | 21,151 |
ニ．貯蔵品
区分 | 金額(百万円) |
原反 | 446 |
その他 | 45 |
合計 | 492 |
ホ．未収入金
相手先 | 金額(百万円) |
（株）ルミネ | 1,151 |
（株）スタートトゥデイ | 911 |
三井不動産商業マネジメント（株） | 862 |
（株）三越伊勢丹ホールディングス | 545 |
（株）パルコ | 467 |
その他 | 4,927 |
合計 | 8,866 |
ヘ．関係会社株式
相手先 | 金額(百万円) |
（株）フィーゴ | 2,100 |
（株）コーエン | 100 |
（株）Designs | 90 |
合計 | 2,290 |
区分 | 金額(百万円) |
店舗賃借保証金・敷金 | 6,360 |
その他 | 1,067 |
合計 | 7,427 |
相手先 | 金額(百万円) |
三井物産インターファッション（株） | 1,379 |
日鉄住金物産（株） | 789 |
クロムハーツジャパン（有） | 698 |
（株）スミテックス・インターナショナル | 306 |
三菱商事ファッション（株） | 302 |
その他 | 5,172 |
合計 | 8,649 |
相手先 | 金額(百万円) |
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 | 836 |
（株）三井住友銀行 | 668 |
（株）みずほ銀行 | 500 |
合計 | 2,004 |
相手先 | 金額(百万円) |
（株）丹青社 | 374 |
浪速運送（株） | 329 |
デコール（株） | 148 |
（株）ＴＢＷＡ ＨＡＫＵＨＯＤＯ | 98 |
日本ＮＣＲ（株） | 97 |
伊澤（株） | 96 |
ザ・パック（株） | 34 |
その他 | 3,162 |
合計 | 4,342 |
区分 | 金額(百万円) |
未払法人税 | 1,429 |
未払事業税 | 528 |
未払住民税 | 307 |
合計 | 2,265 |
相手先 | 金額(百万円) |
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 | 828 |
（株）三井住友銀行 | 664 |
（株）みずほ銀行 | 500 |
合計 | 1,992 |
該当事項はありません。