④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額 (百万円)
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当期償却額 (百万円)
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差引当期末 残高 (百万円)
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有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
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建物及び構築物
|
17,283
|
502
|
329
|
17,456
|
14,135
|
675 (60)
|
3,320
|
機械及び装置
|
1,360
|
3
|
―
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1,364
|
687
|
135
|
676
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工具器具及び備品
|
3,270
|
104
|
347
|
3,027
|
2,719
|
131 (6)
|
307
|
土地
|
569
|
―
|
―
|
569
|
―
|
―
|
569
|
建設仮勘定
|
12
|
778
|
698
|
92
|
―
|
―
|
92
|
有形固定資産計
|
22,496
|
1,389
|
1,375
|
22,509
|
17,543
|
941 (67)
|
4,966
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
商標権
|
233
|
―
|
―
|
233
|
222
|
15
|
10
|
ソフトウェア
|
3,605
|
219
|
332
|
3,492
|
2,535
|
348
|
957
|
その他
|
230
|
929
|
451
|
708
|
―
|
―
|
708
|
無形固定資産計
|
4,069
|
1,149
|
784
|
4,434
|
2,757
|
364
|
1,676
|
長期前払費用
|
4,420
|
244
|
37 (1)
|
4,627
|
2,535
|
624
|
2,092
|
(注) １ 「当期償却額」欄の（ ）は内数で、当期の減損損失計上額であります。
２ 期末減価償却累計額又は償却累計額には減損損失累計額が含まれております。
３ 当期増加額の主なものは次のとおりであります。
建物及び構築物
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ＯＵＴふかや花園店69百万円、ＧＬＲ博多店52百万円、ＧＬＲ北千住店45百万円他
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工具器具及び備品
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物流倉庫機器11百万円、ＯＵＴふかや花園店8百万円、ＧＬＲ北千住店8百万円他
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ソフトウェア
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データ基盤構築62百万円、ファイルサーバーリプレイス31百万円他
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その他
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ＨＣプログラム改定関連システム254百万円、次期基幹システム関連251百万円他
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４ 当期減少額の主なものは次のとおりであります。
なお、「当期減少額」欄の（ ）は内数で、当期の減損損失計上額であります。
【引当金明細表】
(単位：百万円)
科目
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当期首残高
|
当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金
|
1
|
―
|
1
|
―
|
関係会社貸倒引当金
|
2,148
|
1,141
|
―
|
3,289
|
賞与引当金
|
775
|
1,928
|
775
|
1,928
|
役員賞与引当金
|
―
|
48
|
―
|
48
|
店舗閉鎖損失引当金
|
―
|
136
|
―
|
136
|
関係会社事業損失引当金
|
255
|
―
|
255
|
―
|
関係会社債務保証損失引当金
|
1,500
|
―
|
587
|
912
|
（注）損益計算書上、関係会社貸倒引当金の当期増加額は、関係会社事業損失引当金の取崩額255百万円及び関係会社
債務保証損失引当金の取崩額587百万円と相殺後の純額で関係会社貸倒引当金繰入額として表示しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。