##### ⑤ 【連結附属明細表】

###### 【社債明細表】

会社名 | 銘柄 | 発行年月日 | 当期首残高 （千円） | 当期末残高 （千円） | 利率（％） | 担保 | 償還期限
㈱テイツー | 第１回無担保社債 （適格機関投資家限定) | 2023年 12月25日 | 200,000 | 200,000 (200,000) | 0.49 | なし | 2026年 12月25日
合計 | ― | ― | 200,000 | 200,000 (200,000) | ― | ― | ―

(注)１．「当期末残高」欄の()は、１年内償還予定の金額であります。

２．連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額は次のとおりであります。

１年内 （千円） | １年超２年以内 （千円） | ２年超３年以内 （千円） | ３年超４年以内 （千円） | ４年超５年以内 （千円）
200,000 | ― | ― | ― | ―

###### 【借入金等明細表】

区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (％) | 返済期限
短期借入金 | 2,000,000 | 1,500,000 | 1.16 | ―
１年以内に返済予定の長期借入金 | 335,441 | 751,834 | 0.86 | ―
１年以内に返済予定のリース債務 | 3,574 | 7,693 | 1.07 | ―
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。) | 1,185,567 | 413,923 | 0.89 | 2029年２月
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。) | 5,821 | 30,069 | 1.19 | 2032年１月
その他有利子負債 | ― | ― | ― | ―
合計 | 3,530,404 | 2,703,519 | ― | ―

(注) １．平均利率は、期末残高に対する加重平均利率であります。

２．長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。

| １年超２年以内 (千円) | ２年超３年以内 (千円) | ３年超４年以内 (千円) | ４年超５年以内 (千円)
長期借入金 | 215,443 | 198,480 | ― | ―
リース債務 | 7,490 | 6,753 | 5,707 | 4,919

###### 【資産除去債務明細表】

本明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。