(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△4,423
△63,440
減価償却費
35,958
38,427
減損損失
22,990
－
賞与引当金の増減額（△は減少）
△30,000
△73,000
販売促進引当金の増減額（△は減少）
90,885
65,950
受取利息及び受取配当金
△1,507
△178
支払利息
1,111
9,311
有形固定資産売却損益（△は益）
△781
助成金収入
△195,899
臨時休業等による損失
376,527
和解金
12,550
投資有価証券売却損益（△は益）
1,991
売上債権の増減額（△は増加）
106,909
305,433
たな卸資産の増減額（△は増加）
41,221
△96,362
仕入債務の増減額（△は減少）
334,962
167,976
割賦未実現利益の増減額（△は減少）
△5,740
△7,793
未払消費税等の増減額（△は減少）
119,565
△93,748
預り金の増減額（△は減少）
△130,641
△336,397
その他
69,855
△277,882
小計
653,139
△169,309
利息及び配当金の受取額
1,507
178
利息の支払額
△1,111
△9,311
助成金の受取額
167,199
臨時休業等による損失の支払額
△376,527
和解金の支払額
△12,550
法人税等の支払額
△23,504
△43,539
法人税等の還付額
12,585
30,992
642,615
△412,866
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△55,320
△84,383
有形固定資産の売却による収入
5,888
投資有価証券の売却による収入
228,009
敷金の差入による支出
△908
敷金の回収による収入
41,935
58,762
貸付けによる支出
△770
貸付金の回収による収入
222
260
差入保証金の回収による収入
250,000
△16,689
△41,633
197,386
187,986
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,050,000
自己株式の取得による支出
△16
△78,013
自己株式の処分による収入
77,988
配当金の支払額
△72,008
△36,444
△3,132
△72,025
1,010,398
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
767,977
785,518
現金及び現金同等物の期首残高
3,674,766
3,574,791
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 4,442,743
※１ 4,360,309