(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△63,440
△212,958
減価償却費
38,427
32,354
賞与引当金の増減額（△は減少）
△73,000
△11,000
販売促進引当金の増減額（△は減少）
65,950
△103,440
株式給付引当金の増減額（△は減少）
－
7,548
受取利息及び受取配当金
△178
△93
支払利息
9,311
5,937
投資有価証券売却損益（△は益）
△600
有形固定資産売却損益（△は益）
△781
助成金収入
△195,899
臨時休業等による損失
376,527
和解金
12,550
売上債権の増減額（△は増加）
305,433
148,785
棚卸資産の増減額（△は増加）
△96,362
△51,688
仕入債務の増減額（△は減少）
167,976
86,676
割賦未実現利益の増減額（△は減少）
△7,793
△449,836
前受収益の増減額（△は減少）
510,637
契約負債の増減額（△は減少）
127,956
未払消費税等の増減額（△は減少）
△93,748
63,879
預り金の増減額（△は減少）
△336,397
△66,397
その他
△277,882
△230,950
小計
△169,309
△143,188
利息及び配当金の受取額
178
93
利息の支払額
△9,311
△5,937
助成金の受取額
167,199
臨時休業等による損失の支払額
△376,527
和解金の支払額
△12,550
法人税等の支払額
△43,539
△71,429
法人税等の還付額
30,992
53,259
△412,866
△167,202
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△84,383
△67,301
有形固定資産の売却による収入
5,888
投資有価証券の売却による収入
600
敷金の差入による支出
△908
△13,637
敷金の回収による収入
58,762
27,179
貸付けによる支出
△300
貸付金の回収による収入
260
75
差入保証金の回収による収入
250,000
150,000
△41,633
△46,110
187,986
50,504
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,050,000
自己株式の取得による支出
△78,013
自己株式の処分による収入
77,988
配当金の支払額
△36,444
△3,132
△3,867
1,010,398
△40,311
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
785,518
△157,009
現金及び現金同等物の期首残高
3,574,791
4,280,960
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 4,360,309
※１ 4,123,950