(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△212,958
△48,392
減価償却費
32,354
47,101
賞与引当金の増減額（△は減少）
△11,000
22,600
販売促進引当金の増減額（△は減少）
△103,440
－
株式給付引当金の増減額（△は減少）
7,548
8,169
受取利息及び受取配当金
△93
△45
補償金収入
△18,950
支払利息
5,937
8,202
投資有価証券売却損益（△は益）
△600
固定資産除却損
1,166
売上債権の増減額（△は増加）
148,785
178,332
棚卸資産の増減額（△は増加）
△51,688
△77,536
仕入債務の増減額（△は減少）
86,676
43,263
割賦未実現利益の増減額（△は減少）
△449,836
前受収益の増減額（△は減少）
510,637
△14,461
契約負債の増減額（△は減少）
127,956
73,337
未払消費税等の増減額（△は減少）
63,879
△12,117
預り金の増減額（△は減少）
△66,397
△188,393
その他
△230,950
△75,066
小計
△143,188
△52,788
利息及び配当金の受取額
93
45
利息の支払額
△5,937
△8,202
補償金の受取額
18,950
法人税等の支払額
△71,429
△28,796
法人税等の還付額
53,259
17,674
△167,202
△53,117
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△67,301
△45,416
投資有価証券の売却による収入
600
敷金の差入による支出
△13,637
△10,110
敷金の回収による収入
27,179
5,715
差入保証金の回収による収入
150,000
50,000
△46,335
△9,124
50,504
△8,935
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△145,016
配当金の支払額
△36,444
△36,659
△3,867
△5,951
△40,311
△187,627
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△157,009
△249,680
現金及び現金同等物の期首残高
4,280,960
3,962,639
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 4,123,950
※１ 3,712,958