(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△48,392
△274,566
減価償却費
47,101
33,705
賞与引当金の増減額（△は減少）
22,600
△42,300
株式給付引当金の増減額（△は減少）
8,169
5,216
受取利息及び受取配当金
△45
△18
補償金収入
△18,950
－
支払利息
8,202
8,607
固定資産除却損
1,166
売上債権の増減額（△は増加）
178,332
71,880
棚卸資産の増減額（△は増加）
△77,536
△8,678
仕入債務の増減額（△は減少）
43,263
△28,459
前受収益の増減額（△は減少）
△14,461
△22,367
契約負債の増減額（△は減少）
73,337
84,575
未払消費税等の増減額（△は減少）
△12,117
△40,998
預り金の増減額（△は減少）
△188,393
△125,301
その他
△75,066
22,624
小計
△52,788
△316,080
利息及び配当金の受取額
45
18
利息の支払額
△8,202
△8,607
補償金の受取額
18,950
法人税等の支払額
△28,796
△12,800
法人税等の還付額
17,674
△53,117
△337,469
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△45,416
△60,968
敷金の差入による支出
△10,110
敷金の回収による収入
5,715
26,944
差入保証金の回収による収入
50,000
△9,124
△1,230
△8,935
△35,254
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△100,000
自己株式の取得による支出
△145,016
配当金の支払額
△36,659
△34,658
△5,951
△11,758
△187,627
△146,416
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△249,680
△519,140
現金及び現金同等物の期首残高
3,962,639
3,226,196
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 3,712,958
※１ 2,707,055