2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2024年3月31日)

当事業年度

(2025年3月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

915,981

184,380

 

 

売掛金

575,970

220,165

 

 

前払費用

16,018

13,186

 

 

関係会社未収入金

36,026

13,938

 

 

関係会社営業未収入金

50,710

37,543

 

 

関係会社短期貸付金

3,550,000

4,050,000

 

 

その他

7,520

13,228

 

 

貸倒引当金

1,787,243

2,653,247

 

 

流動資産合計

3,364,984

1,879,193

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

0

0

 

 

 

工具、器具及び備品

0

0

 

 

 

有形固定資産合計

0

0

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

0

0

 

 

 

その他

0

0

 

 

 

無形固定資産合計

0

0

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

関係会社株式

236,640

236,640

 

 

 

長期前払費用

5,195

1,227

 

 

 

敷金及び保証金

32,666

32,666

 

 

 

その他

1,025

2,123

 

 

 

投資その他の資産合計

275,527

272,657

 

 

固定資産合計

275,527

272,658

 

資産合計

3,640,512

2,151,851

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2024年3月31日)

当事業年度

(2025年3月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

短期借入金

※1,※2 1,300,000

※1,※2 580,530

 

 

リース債務

8,840

4,854

 

 

未払金

37,541

53,575

 

 

関係会社未払金

40,587

8,411

 

 

未払費用

513

598

 

 

未払法人税等

290

2,749

 

 

預り金

1,142

882

 

 

賞与引当金

3,300

1,700

 

 

その他

8,226

 

 

流動負債合計

1,400,442

653,301

 

固定負債

 

 

 

 

リース債務

3,269

6,497

 

 

株式給付引当金

1,554

1,554

 

 

資産除去債務

24,176

24,181

 

 

固定負債合計

29,000

32,233

 

負債合計

1,429,443

685,534

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

100,000

196,013

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

304,000

400,013

 

 

 

資本剰余金合計

304,000

400,013

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

利益準備金

275,125

275,125

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

繰越利益剰余金

2,262,880

1,326,101

 

 

 

利益剰余金合計

2,538,005

1,601,226

 

 

自己株式

730,935

730,935

 

 

株主資本合計

2,211,069

1,466,316

 

純資産合計

2,211,069

1,466,316

負債純資産合計

3,640,512

2,151,851