(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）
△401,212
160,073
減価償却費
304
170
賞与引当金の増減額（△は減少）
△23,200
△5,570
株式給付引当金の増減額（△は減少）
－
△1,554
受取利息及び受取配当金
△210
△786
支払利息
9,052
3,761
売上債権の増減額（△は増加）
518,433
141,957
棚卸資産の増減額（△は増加）
20,779
213,244
仕入債務の増減額（△は減少）
43,629
57,578
前受収益の増減額（△は減少）
△67,509
△32,673
契約負債の増減額（△は減少）
48,934
63,649
未払消費税等の増減額（△は減少）
△761
76,410
預り金の増減額（△は減少）
△126,812
△105,944
その他
△168,961
50,356
小計
△147,534
620,673
利息及び配当金の受取額
210
786
利息の支払額
△9,052
△3,761
法人税等の支払額
△12,798
△13,642
△169,175
604,055
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△4,288
△21,914
有形固定資産の除却による支出
△64,665
敷金の差入による支出
△7,177
敷金の回収による収入
38,844
93,932
無形固定資産の取得による支出
△17,281
△4,089
△203
30,467
△17,308
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△300,001
△386,339
新株予約権の発行による収入
1,204
5,444
株式の発行による収入
22,380
244,440
自己株式の取得による支出
△5
配当金の支払額
△194
△150
△12,220
△14,139
△288,831
△150,751
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△427,539
435,995
現金及び現金同等物の期首残高
2,469,534
1,660,849
現金及び現金同等物の中間期末残高
※１ 2,041,995
※１ 2,096,845