⑤ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額 (千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高 (千円)
有形固定資産
建物	9,319,663	140,958	118,971	9,341,650	5,665,938	304,134	3,675,712
			(109,723)
構築物	1,919,743	17,733	30,746	1,906,730	1,537,616	73,508	369,114
			(20,160)
車両運搬具	10,129	638	2,045	8,722	7,136	1,061	1,586
			(0)
工具、器具及び備品	1,429,216	136,294	44,536	1,520,974	1,294,273	104,298	226,700
			(6,193)
土地	2,404,633	－	39,189	2,365,444	－	－	2,365,444
			(39,189)
リース資産	152,179	9,035	40,291	120,922	95,421	22,938	25,501
			(834)
建設仮勘定	66,820	5,907	66,820	5,907	－	－	5,907
美術骨董品	1,082,574	－	－	1,082,574	－	－	1,082,574
有形固定資産計	16,384,959	310,568	342,600	16,352,927	8,600,386	505,940	7,752,541
			(176,100)
無形固定資産
借地権	27,400	－	－	27,400	14,400	775	12,999
ソフトウェア	157,227	3,245	－	160,472	130,532	25,092	29,940
電話加入権	3,123	－	－	3,123	－	－	3,123
リース資産	71,833	23,205	－	95,039	18,148	16,844	76,890
水道施設利用権	1,890	－	－	1,890	1,291	124	598
無形固定資産計	261,474	26,450	－	287,924	164,372	42,837	123,551
長期前払費用	52,527	－	11,215	41,311	－	－	41,311

（注）１．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

建物　　　　　八王子工房新設　　　 　81,187千円

　　　　横浜事業所受変電設備　　9,642千円

　　　　東京芝事業所嵐亭新設　　5,720千円

器具及び備品　八王子工房新設　　　 　52,541千円

　　　　八王子事業所鉄板新設　 13,631千円

　　　　東京芝事業所洗浄機　　 11,130千円

　　　　東京芝事業所冷蔵庫　　  5,486千円

２．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

建物　　　　　減損損失の計上　　　　109,723千円

３．当期減少額の(　)内は内書きで、減損損失の計上額であります。

【社債明細表】

該当事項はありません。

【借入金等明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (％)	返済期限
１年以内に返済予定の長期借入金	644,500	652,000	0.83	―
１年以内に返済予定のリース債務	37,240	31,691	―	―
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)	3,111,500	2,459,500	0.79	平成30年～平成33年
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)	67,768	64,640	―	平成29年～平成33年
合計	3,861,009	3,207,831	―	―

（注）１．平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。

２．リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

３．長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の決算日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。

	１年超２年以内 (千円)	２年超３年以内 (千円)	３年超４年以内 (千円)	４年超５年以内 (千円)
長期借入金	634,000	616,000	616,000	593,500
リース債務	26,318	23,617	12,357	1,562

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	258	80	24	233	80
賞与引当金	97,468	101,427	97,468	－	101,427

（注）貸倒引当金の「当期減少額（その他）」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。

【資産除去債務明細表】

明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①  資産の部

(a) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	35,456
預金の種類
当座預金	136,323
普通預金	5,901
別段預金	33,961
小計	176,186
合計	211,643

(b) 売掛金

ａ．相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ユーシーカード㈱	209,179
㈱ジェーシービー	111,514
三井住友トラストクラブ㈱	11,802
㈱ペイジェント	8,183
東急カード㈱	5,826
その他	102,389
合計	448,896

ｂ．売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高
(千円)
(Ａ)

当期発生高
(千円)
(Ｂ)

当期回収高
(千円)
(Ｃ)

当期末残高
(千円)
(Ｄ)

回収率(％)

(Ｃ)	×100
(Ａ)＋(Ｂ)

滞留期間(日)

(Ａ)＋(Ｄ)

２

(Ｂ)

366

399,431

8,735,881

8,686,415

448,896

95.1

17.8

（注）消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

(c) 商品及び製品

品目	金額(千円)
文化事業物販品	170,603
飲食事業物販品	51,848
合計	222,451

(d) 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
飲料類	196,083
肉類	13,735
魚介類	9,124
野菜類	5,081
米穀類	808
調味料	20,945
軽食品類	1,634
その他	1,557
小計	248,972
貯蔵品
パンフレット・包材その他	20,860
木炭	241
小計	21,102
合計	270,074

(e) 敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
東京急行電鉄㈱	194,450
㈱時事通信社	166,721
中村　明智	151,634
㈱永屋	118,000
山梨エコンパネル販売㈱	98,319
その他	291,802
合計	1,020,928

②  負債の部

(a) 買掛金

相手先	金額(千円)
㈲双葉	43,483
㈲山田商店	20,955
晴海デリバリー㈱	15,318
㈲石井ミート販売藤沢	14,523
味遊舎㈱	11,872
その他	209,194
合計	315,346

(b) 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	840,437
未認識過去勤務費用	△4,733
合計	835,704

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

(累計期間)		第１四半期	第２四半期	第３四半期	当事業年度
売上高	(千円)	3,036,488	5,907,056	9,347,320	12,071,290
税引前四半期 純利益金額又は	(千円)	52,054	△42,291	241,088	△51,943
税引前四半期(当期) 純損失金額(△)
四半期純利益金額又は 四半期(当期)純損失金額(△)	(千円)	21,949	△49,175	133,438	△129,926
１株当たり四半期 純利益金額又は	(円)	4.26	△9.54	25.89	△25.20
１株当たり四半期(当期) 純損失金額(△)

(会計期間)		第１四半期	第２四半期	第３四半期	第４四半期
１株当たり 四半期純利益金額又は １株当たり 四半期純損失金額(△)	(円)	4.26	△13.80	35.41	△51.05