|
資産の種類 |
当期首残高 (千円) |
当期増加額 (千円) |
当期減少額 (千円) |
当期末残高 (千円) |
当期末減価 (千円) |
当期償却額 (千円) |
差引当期末 (千円) |
|
有形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
建物 |
9,341,650 |
114,738 |
20,254 |
9,436,135 |
5,936,776 |
287,648 |
3,499,358 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
構築物 |
1,906,730 |
11,294 |
7,802 |
1,910,222 |
1,598,140 |
67,692 |
312,082 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
車両運搬具 |
8,722 |
－ |
490 |
8,232 |
7,424 |
778 |
807 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
工具、器具及び備品 |
1,520,974 |
112,034 |
34,436 |
1,598,572 |
1,354,566 |
92,307 |
244,005 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
土地 |
2,365,444 |
－ |
－ |
2,365,444 |
－ |
－ |
2,365,444 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
リース資産 |
120,922 |
29,601 |
61,302 |
89,222 |
48,256 |
14,108 |
40,965 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
建設仮勘定 |
5,907 |
8,155 |
3,107 |
10,955 |
－ |
－ |
10,955 |
|
美術骨董品 |
1,082,574 |
5,092 |
1,194 |
1,086,473 |
－ |
－ |
1,086,473 |
|
有形固定資産計 |
16,352,927 |
280,916 |
128,587 |
16,505,256 |
8,945,164 |
462,535 |
7,560,092 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
借地権 |
27,400 |
－ |
－ |
27,400 |
15,176 |
775 |
12,223 |
|
ソフトウェア |
160,472 |
3,091 |
28,145 |
135,418 |
119,399 |
16,809 |
16,018 |
|
電話加入権 |
3,123 |
－ |
－ |
3,123 |
－ |
－ |
3,123 |
|
リース資産 |
95,039 |
8,415 |
－ |
103,454 |
39,975 |
21,827 |
63,478 |
|
水道施設利用権 |
1,890 |
－ |
－ |
1,890 |
1,416 |
124 |
473 |
|
無形固定資産計 |
287,924 |
11,506 |
28,145 |
271,285 |
175,967 |
39,537 |
95,318 |
|
長期前払費用 |
41,311 |
894 |
11,271 |
30,934 |
－ |
－ |
30,934 |
（注）当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物 ル・プーレ ブラッスリーうかい新設 59,244千円
うかい鳥山店舗改修工事 22,721千円
とうふ屋うかい大和田店耐震補強工事 5,100千円
器具及び備品 ル・プーレ ブラッスリーうかい新設 29,550千円
八王子工房製菓製造設備 10,476千円
八王子うかい亭客席改修工事 7,736千円
該当事項はありません。
|
区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
|
１年以内に返済予定の長期借入金 |
652,000 |
654,000 |
0.75 |
― |
|
１年以内に返済予定のリース債務 |
31,691 |
34,389 |
― |
― |
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。) |
2,459,500 |
1,905,500 |
0.72 |
平成32年4月～ |
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。) |
64,640 |
63,367 |
― |
平成31年2月～ |
|
合計 |
3,207,831 |
2,657,257 |
― |
― |
（注）１．平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
３．長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の決算日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。
|
|
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
|
長期借入金 |
636,000 |
636,000 |
613,500 |
20,000 |
|
リース債務 |
31,537 |
20,102 |
7,250 |
3,993 |
|
区分 |
当期首残高 (千円) |
当期増加額 (千円) |
当期減少額 (目的使用) (千円) |
当期減少額 (その他) (千円) |
当期末残高 (千円) |
|
貸倒引当金 |
80 |
289 |
80 |
－ |
289 |
|
賞与引当金 |
101,427 |
121,016 |
101,427 |
－ |
121,016 |
① 資産の部
(a) 現金及び預金
|
区分 |
金額(千円) |
|
現金 |
34,488 |
|
預金の種類 |
|
|
当座預金 |
255,828 |
|
普通預金 |
3,070 |
|
別段預金 |
25,217 |
|
小計 |
284,116 |
|
合計 |
318,604 |
(b) 売掛金
ａ．相手先別内訳
|
相手先 |
金額(千円) |
|
ユーシーカード㈱ |
227,592 |
|
㈱ジェーシービー |
124,828 |
|
㈱三越伊勢丹ホールディングス |
15,273 |
|
三井住友トラストクラブ㈱ |
15,096 |
|
全日空商事㈱ |
12,804 |
|
その他 |
102,282 |
|
合計 |
497,877 |
ｂ．売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
|
当期首残高 |
当期発生高 |
当期回収高 |
当期末残高 |
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
|||||||||||||||
|
448,896 |
9,248,118 |
9,199,136 |
497,877 |
94.9 |
18.7 |
（注）消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
(c) 商品及び製品
|
品目 |
金額(千円) |
|
文化事業物販品 |
157,283 |
|
飲食事業物販品 |
72,868 |
|
合計 |
230,152 |
(d) 原材料及び貯蔵品
|
品目 |
金額(千円) |
|
原材料 |
|
|
飲料類 |
190,536 |
|
肉類 |
14,597 |
|
魚介類 |
11,067 |
|
野菜類 |
4,607 |
|
米穀類 |
785 |
|
調味料 |
16,872 |
|
軽食品類 |
1,722 |
|
その他 |
2,334 |
|
小計 |
242,524 |
|
貯蔵品 |
|
|
パンフレット・包材その他 |
20,474 |
|
木炭 |
456 |
|
小計 |
20,930 |
|
合計 |
263,455 |
(e) 敷金及び保証金
|
相手先 |
金額(千円) |
|
東京急行電鉄㈱ |
194,450 |
|
㈱時事通信社 |
166,721 |
|
中村 明智 |
151,634 |
|
㈱永屋 |
118,000 |
|
山梨エコンパネル販売㈱ |
98,319 |
|
その他 |
300,210 |
|
合計 |
1,029,336 |
② 負債の部
(a) 買掛金
|
相手先 |
金額(千円) |
|
㈲双葉 |
47,218 |
|
㈲山田商店 |
20,500 |
|
㈲石井ミート販売藤沢 |
13,430 |
|
味遊舎㈱ |
13,208 |
|
㈱マック・フーズ |
11,366 |
|
その他 |
222,903 |
|
合計 |
328,627 |
(b) 退職給付引当金
|
区分 |
金額(千円) |
|
退職給付債務 |
871,758 |
|
未認識過去勤務費用 |
△4,117 |
|
合計 |
867,640 |
当事業年度における四半期情報等
|
(累計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
当事業年度 |
|
|
売上高 |
(千円) |
3,126,418 |
6,136,752 |
9,695,192 |
12,572,467 |
|
税引前四半期(当期)純利益金額 |
(千円) |
107,888 |
93,612 |
472,431 |
407,360 |
|
四半期(当期)純利益金額 |
(千円) |
67,329 |
49,587 |
303,331 |
240,539 |
|
１株当たり |
(円) |
13.04 |
9.60 |
58.73 |
46.56 |
|
(会計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
第４四半期 |
|
|
１株当たり 四半期純利益金額又は １株当たり 四半期純損失金額(△) |
(円) |
13.04 |
△3.44 |
49.11 |
△12.15 |