|
資産の種類 |
当期首残高 (千円) |
当期増加額 (千円) |
当期減少額 (千円) |
当期末残高 (千円) |
当期末減価 (千円) |
当期償却額 (千円) |
差引当期末 (千円) |
|
有形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
建物 |
9,436,135 |
459,287 |
5,428 |
9,889,993 |
6,223,634 |
290,434 |
3,666,359 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
構築物 |
1,910,222 |
7,245 |
1,796 |
1,915,672 |
1,644,812 |
48,451 |
270,859 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
車両運搬具 |
8,232 |
4,540 |
634 |
12,137 |
8,318 |
1,052 |
3,819 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
工具、器具及び備品 |
1,598,572 |
247,093 |
29,121 |
1,816,544 |
1,433,375 |
106,105 |
383,168 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
土地 |
2,365,444 |
－ |
－ |
2,365,444 |
－ |
－ |
2,365,444 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
リース資産 |
89,222 |
31,822 |
37,677 |
83,367 |
24,654 |
14,075 |
58,712 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
建設仮勘定 |
10,955 |
3,030 |
8,155 |
5,830 |
－ |
－ |
5,830 |
|
美術骨董品 |
1,086,473 |
6,524 |
807 |
1,092,190 |
－ |
－ |
1,092,190 |
|
有形固定資産計 |
16,505,256 |
759,544 |
83,621 |
17,181,179 |
9,334,795 |
460,119 |
7,846,383 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
借地権 |
27,400 |
－ |
－ |
27,400 |
15,951 |
775 |
11,448 |
|
ソフトウェア |
135,418 |
8,682 |
－ |
144,100 |
128,011 |
8,611 |
16,088 |
|
電話加入権 |
3,123 |
－ |
－ |
3,123 |
－ |
－ |
3,123 |
|
リース資産 |
103,454 |
5,088 |
－ |
108,542 |
62,600 |
22,625 |
45,941 |
|
水道施設利用権 |
1,890 |
－ |
－ |
1,890 |
1,541 |
124 |
348 |
|
ソフトウェア仮勘定 |
－ |
1,450 |
－ |
1,450 |
－ |
－ |
1,450 |
|
無形固定資産計 |
271,285 |
15,220 |
－ |
286,505 |
208,105 |
32,137 |
78,400 |
|
長期前払費用 |
30,934 |
7,357 |
11,263 |
27,028 |
－ |
－ |
27,028 |
（注）当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物 六本木うかい亭新設 229,124千円
六本木kappou ukai新設 133,536千円
うかい鳥山店舗改修 19,051千円
アトリエうかいトリエ京王調布新設 17,162千円
とうふ屋うかい大和田店店舗改修 13,868千円
うかい竹亭店舗改修 7,550千円
器具及び備品 六本木うかい亭新設 78,405千円
六本木kappou ukai新設 37,633千円
八王子うかい亭客席改修 28,755千円
横浜うかい亭客席改修 12,675千円
東京芝とうふ屋うかい厨房機器入替 10,531千円
アトリエうかいトリエ京王調布新設 11,914千円
アトリエうかいエキュート品川新設 7,158千円
表参道うかい亭客席改修 6,067千円
該当事項はありません。
|
区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
|
短期借入金 |
0 |
200,000 |
0.7 |
― |
|
１年以内に返済予定の長期借入金 |
654,000 |
727,000 |
0.69 |
― |
|
１年以内に返済予定のリース債務 |
34,389 |
38,614 |
― |
― |
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。) |
1,905,500 |
1,728,500 |
0.64 |
平成32年４月～ |
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。) |
63,367 |
59,089 |
― |
平成31年２月～ |
|
合計 |
2,657,257 |
2,553,204 |
― |
― |
（注）１．平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
３．長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の決算日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。
|
|
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
|
長期借入金 |
727,800 |
705,300 |
111,800 |
91,800 |
|
リース債務 |
26,961 |
14,109 |
10,852 |
4,767 |
|
区分 |
当期首残高 (千円) |
当期増加額 (千円) |
当期減少額 (目的使用) (千円) |
当期減少額 (その他) (千円) |
当期末残高 (千円) |
|
貸倒引当金 |
289 |
376 |
289 |
－ |
376 |
|
賞与引当金 |
121,016 |
114,931 |
121,016 |
－ |
114,931 |
① 資産の部
(a) 現金及び預金
|
区分 |
金額(千円) |
|
現金 |
58,736 |
|
預金の種類 |
|
|
当座預金 |
523,041 |
|
普通預金 |
2,513 |
|
別段預金 |
796 |
|
小計 |
526,351 |
|
合計 |
585,088 |
(b) 売掛金
ａ．相手先別内訳
|
相手先 |
金額(千円) |
|
ユーシーカード㈱ |
224,580 |
|
㈱ジェーシービー |
127,713 |
|
㈱JR東日本リテールネット |
35,722 |
|
三井住友トラストクラブ㈱ |
24,529 |
|
㈱ペイジェント |
11,537 |
|
その他 |
112,303 |
|
合計 |
536,386 |
ｂ．売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
|
当期首残高 |
当期発生高 |
当期回収高 |
当期末残高 |
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
|||||||||||||||
|
497,877 |
10,026,022 |
9,987,513 |
536,386 |
94.9 |
18.8 |
（注）消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
(c) 商品及び製品
|
品目 |
金額(千円) |
|
文化事業物販品 |
150,357 |
|
事業本部物販品 |
97,714 |
|
合計 |
248,072 |
(d) 原材料及び貯蔵品
|
品目 |
金額(千円) |
|
原材料 |
|
|
飲料類 |
195,412 |
|
肉類 |
19,109 |
|
魚介類 |
15,703 |
|
野菜類 |
6,334 |
|
米穀類 |
840 |
|
調味料 |
20,117 |
|
軽食品類 |
5,013 |
|
その他 |
1,718 |
|
小計 |
264,249 |
|
貯蔵品 |
|
|
パンフレット・包材その他 |
20,591 |
|
木炭 |
317 |
|
小計 |
20,908 |
|
合計 |
285,158 |
(e) 敷金及び保証金
|
相手先 |
金額(千円) |
|
東京急行電鉄㈱ |
194,450 |
|
㈱時事通信社 |
166,721 |
|
中村 明智 |
151,634 |
|
㈱永屋 |
118,000 |
|
山梨エコンパネル販売㈱ |
98,319 |
|
その他 |
352,949 |
|
合計 |
1,082,075 |
② 負債の部
(a) 買掛金
|
相手先 |
金額(千円) |
|
㈲双葉 |
49,344 |
|
㈲山田商店 |
21,086 |
|
㈱マック・フーズ |
12,393 |
|
㈲石井ミート販売藤沢 |
11,835 |
|
㈱ケイ・アール・エス |
11,339 |
|
その他 |
258,025 |
|
合計 |
364,024 |
(b) 未払金
|
相手先 |
金額(千円) |
|
㈱白線社 |
144,607 |
|
森ビル㈱ |
64,430 |
|
ニチワ電機㈱ |
45,720 |
|
㈱アサヒケーティー |
20,939 |
|
㈱リー・スタイル |
20,824 |
|
その他 |
369,327 |
|
合計 |
665,462 |
(c) 退職給付引当金
|
区分 |
金額(千円) |
|
退職給付債務 |
912,341 |
|
未認識過去勤務費用 |
△3,501 |
|
合計 |
908,840 |
当事業年度における四半期情報等
|
(累計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
当事業年度 |
|
|
売上高 |
(千円) |
3,289,866 |
6,541,055 |
10,278,714 |
13,238,200 |
|
税引前四半期(当期)純利益 |
(千円) |
122,760 |
225,359 |
516,283 |
339,182 |
|
四半期(当期)純利益 |
(千円) |
77,643 |
151,895 |
340,020 |
218,619 |
|
１株当たり |
(円) |
15.01 |
29.34 |
65.55 |
42.05 |
|
(会計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
第４四半期 |
|
|
１株当たり 四半期純利益又は １株当たり 四半期純損失（△） |
(円) |
15.01 |
14.33 |
36.12 |
△23.19 |