⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額 (千円)
|
当期償却額 (千円)
|
差引当期末
残高 (千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
9,889,993
|
274,976
|
4,332
|
10,160,637
|
6,528,078
|
306,420
|
3,632,559
|
|
|
|
|
|
|
|
構築物
|
1,915,672
|
15,319
|
9,388
|
1,921,603
|
1,675,477
|
36,791
|
246,125
|
|
|
|
|
|
|
|
車両運搬具
|
12,137
|
6,691
|
676
|
18,152
|
10,299
|
2,658
|
7,852
|
|
|
|
|
|
|
|
工具、器具及び備品
|
1,816,544
|
115,217
|
35,929
|
1,895,832
|
1,555,738
|
156,223
|
340,093
|
|
|
|
|
|
|
|
土地
|
2,365,444
|
－
|
－
|
2,365,444
|
－
|
－
|
2,365,444
|
|
|
|
|
|
|
|
リース資産
|
83,367
|
－
|
9,164
|
74,202
|
30,786
|
15,297
|
43,415
|
|
|
|
|
|
|
|
建設仮勘定
|
5,830
|
10,283
|
1,983
|
14,130
|
－
|
－
|
14,130
|
美術骨董品
|
1,092,190
|
4,537
|
300
|
1,096,427
|
－
|
－
|
1,096,427
|
有形固定資産計
|
17,181,179
|
427,024
|
61,773
|
17,546,429
|
9,800,381
|
517,390
|
7,746,048
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
借地権
|
27,400
|
－
|
－
|
27,400
|
16,727
|
775
|
10,672
|
ソフトウェア
|
144,100
|
9,604
|
－
|
153,704
|
134,857
|
6,846
|
18,846
|
電話加入権
|
3,123
|
－
|
－
|
3,123
|
－
|
－
|
3,123
|
リース資産
|
108,542
|
18,688
|
－
|
127,230
|
86,657
|
24,056
|
40,573
|
水道施設利用権
|
1,890
|
－
|
－
|
1,890
|
1,666
|
124
|
223
|
ソフトウェア仮勘定
|
1,450
|
－
|
1,450
|
－
|
－
|
－
|
－
|
無形固定資産計
|
286,505
|
28,292
|
1,450
|
313,348
|
239,908
|
31,803
|
73,439
|
長期前払費用
|
27,028
|
886
|
11,761
|
16,152
|
－
|
－
|
16,152
|
（注）当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物 八王子工房新棟新設 239,938千円
あざみ野うかい亭店舗改修工事 5,667千円
箱根ガラスの森館内建物改修工事 4,184千円
器具及び備品 八王子工房新棟新設 33,400千円
横浜うかい亭厨房機器入替 11,940千円
横浜うかい亭客室改修 6,277千円
東京芝とうふ屋うかい庭園改修 5,256千円
とうふ屋うかい鷺沼店厨房機器入替 3,770千円
とうふ屋うかい鷺沼店客席改修 2,318千円
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
200,000
|
600,000
|
0.60
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
727,000
|
787,800
|
0.66
|
―
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
38,614
|
30,699
|
―
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
1,728,500
|
1,225,700
|
0.55
|
2020年 4月～
2024年 3月
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
59,089
|
45,660
|
―
|
2019年 8月～
2024年 2月
|
合計
|
2,753,204
|
2,689,859
|
―
|
―
|
（注）１．平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
３．長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の決算日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
765,300
|
171,800
|
151,800
|
136,800
|
リース債務
|
17,847
|
14,590
|
8,505
|
4,717
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (目的使用) (千円)
|
当期減少額 (その他) (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金
|
376
|
426
|
－
|
376
|
426
|
賞与引当金
|
114,931
|
128,684
|
114,931
|
－
|
128,684
|
(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、洗替による戻入額であります。
【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
(a) 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
74,563
|
預金の種類
|
|
当座預金
|
201,239
|
普通預金
|
2,868
|
別段預金
|
840
|
小計
|
204,948
|
合計
|
279,511
|
(b) 売掛金
ａ．相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
ユーシーカード㈱
|
274,191
|
㈱ジェーシービー
|
160,566
|
㈱JR東日本リテールネット
|
81,997
|
㈱ペイジェント
|
25,231
|
三井住友トラストクラブ㈱
|
22,443
|
その他
|
133,483
|
合計
|
697,915
|
ｂ．売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
(Ａ)
|
当期発生高
(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高
(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高
(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
536,386
|
11,156,244
|
10,994,716
|
697,915
|
94.0
|
20.2
|
（注）消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
(c) 商品及び製品
品目
|
金額(千円)
|
文化事業物販品
|
161,273
|
事業本部物販品
|
118,624
|
合計
|
279,897
|
(d) 原材料及び貯蔵品
品目
|
金額(千円)
|
原材料
|
|
飲料類
|
182,365
|
肉類
|
14,880
|
魚介類
|
10,791
|
野菜類
|
7,674
|
米穀類
|
706
|
調味料
|
19,409
|
軽食品類
|
3,514
|
その他
|
1,463
|
小計
|
240,805
|
貯蔵品
|
|
パンフレット・包材その他
|
15,993
|
木炭
|
435
|
小計
|
16,428
|
合計
|
257,234
|
(e) 敷金及び保証金
相手先
|
金額(千円)
|
東京急行電鉄㈱
|
187,004
|
㈱時事通信社
|
165,926
|
中村 明智
|
151,634
|
㈱永屋
|
118,000
|
山梨エコンパネル販売㈱
|
98,319
|
その他
|
354,141
|
合計
|
1,075,026
|
② 負債の部
(a) 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
㈲双葉
|
49,043
|
㈲山田商店
|
18,583
|
㈲石井ミート販売藤沢
|
17,213
|
㈱マック・フーズ
|
10,707
|
㈱たむら
|
10,238
|
その他
|
217,921
|
合計
|
323,708
|
(b) 未払金
相手先
|
金額(千円)
|
㈱アサヒケーティー
|
14,197
|
㈲光輝
|
10,532
|
㈱白青舎
|
10,033
|
㈱水和
|
8,337
|
京王電鉄㈱
|
8,310
|
その他
|
189,900
|
合計
|
241,312
|
(c) 退職給付引当金
区分
|
金額(千円)
|
退職給付債務
|
988,647
|
未認識過去勤務費用
|
△2,885
|
合計
|
985,761
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
3,433,472
|
6,764,262
|
10,664,473
|
13,912,015
|
税引前四半期(当期)純利益又は 税引前四半期純損失（△）
|
(千円)
|
52,431
|
△24,189
|
222,483
|
189,040
|
四半期(当期)純利益又は 四半期純損失（△）
|
(千円)
|
22,090
|
△26,314
|
128,683
|
96,529
|
１株当たり四半期(当期)純利益又は １株当たり四半期純損失（△）
|
(円)
|
4.22
|
△5.03
|
24.58
|
18.44
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益又は １株当たり四半期純損失（△）
|
(円)
|
4.22
|
△9.25
|
29.61
|
△6.14
|