⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額 (千円)
|
当期償却額 (千円)
|
差引当期末
残高 (千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
10,160,637
|
167,168
|
166,175
|
10,161,630
|
6,777,136
|
310,541
|
3,384,494
|
(94,751)
|
構築物
|
1,921,603
|
55,493
|
36,257
|
1,940,839
|
1,696,632
|
36,003
|
244,207
|
(16,817)
|
車両運搬具
|
18,152
|
―
|
―
|
18,152
|
13,036
|
2,736
|
5,116
|
工具、器具及び備品
|
1,895,832
|
163,086
|
81,982
|
1,976,935
|
1,633,774
|
141,374
|
343,161
|
(13,001)
|
土地
|
2,365,444
|
―
|
33,135
|
2,332,308
|
―
|
―
|
2,332,308
|
(33,135)
|
リース資産
|
74,202
|
49,276
|
―
|
123,478
|
51,463
|
20,676
|
72,015
|
建設仮勘定
|
14,130
|
1,893
|
8,630
|
7,393
|
―
|
―
|
7,393
|
美術骨董品
|
1,096,427
|
4,444
|
2,071
|
1,098,800
|
―
|
―
|
1,098,800
|
有形固定資産計
|
17,546,429
|
411,362
|
328,252 (157,707)
|
17,659,539
|
10,172,042
|
511,332
|
7,487,497
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
借地権
|
27,400
|
―
|
―
|
27,400
|
17,503
|
775
|
9,896
|
ソフトウェア
|
153,704
|
8,688
|
―
|
162,392
|
142,848
|
7,990
|
19,543
|
電話加入権
|
3,123
|
―
|
―
|
3,123
|
―
|
―
|
3,123
|
リース資産
|
127,230
|
9,585
|
―
|
136,815
|
110,657
|
24,000
|
26,158
|
水道施設利用権
|
1,890
|
―
|
―
|
1,890
|
1,790
|
124
|
99
|
無形固定資産計
|
313,348
|
18,273
|
―
|
331,621
|
272,800
|
32,891
|
58,821
|
長期前払費用
|
16,152
|
6,145
|
11,167
|
11,130
|
―
|
―
|
11,130
|
（注） 1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物 うかい鳥山台風被災復旧工事 55,703千円
うかい鳥山店舗改修工事 53,560千円
あざみ野うかい亭空調設備入替 14,607千円
東京芝とうふ屋うかい喫煙室新設 7,077千円
八王子うかい亭空調設備入替 6,683千円
器具及び備品 うかい鳥山台風被災復旧工事 20,162千円
うかい鳥山厨房機器入替 16,912千円
横浜うかい亭客室改修 30,620千円
横浜うかい亭厨房機器入替 10,791千円
東京芝とうふ屋うかい亭庭園機器入替 7,210千円
銀座うかい亭厨房機器入替 5,217千円
2.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
建物 うかい鳥山台風被災 60,726千円
なお、当期減少額のうち( )内は内書きで減損損失の計上額であります。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
600,000
|
1,850,000
|
0.62
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
787,800
|
765,300
|
0.67
|
―
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
30,699
|
29,619
|
―
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
1,225,700
|
460,400
|
0.36
|
2021年 4月～
2024年 3月
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
45,660
|
66,673
|
―
|
2021年 4月～
2024年12月
|
合計
|
2,689,859
|
3,171,993
|
―
|
―
|
（注）１．平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
３．長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の決算日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
171,800
|
151,800
|
136,800
|
―
|
リース債務
|
26,362
|
20,277
|
16,489
|
3,543
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 （目的使用） (千円)
|
当期減少額 （その他） (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金
|
426
|
72
|
―
|
426
|
72
|
賞与引当金
|
128,684
|
127,585
|
128,684
|
―
|
127,585
|
(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、洗替による戻入額であります。
【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
(a) 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
34,754
|
預金の種類
|
|
当座預金
|
333,752
|
普通預金
|
1,866
|
別段預金
|
882
|
小計
|
336,501
|
合計
|
371,256
|
(b) 売掛金
ａ．相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
ユーシーカード㈱
|
135,299
|
㈱ジェーシービー
|
87,378
|
㈱阪急阪神百貨店
|
43,979
|
㈱ペイジェント
|
29,857
|
㈱JR東日本リテールネット
|
26,925
|
その他
|
74,372
|
合計
|
397,813
|
ｂ．売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
(Ａ)
|
当期発生高
(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高
(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高
(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
697,915
|
11,273,417
|
11,573,519
|
397,813
|
96.7
|
17.8
|
（注）消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
(c) 商品及び製品
品目
|
金額(千円)
|
文化事業物販品
|
195,850
|
事業本部物販品
|
56,277
|
合計
|
252,127
|
(d) 仕掛品
品目
|
金額(千円)
|
製菓
|
24,638
|
合計
|
24,638
|
(e) 原材料及び貯蔵品
品目
|
金額(千円)
|
原材料
|
|
飲料類
|
190,751
|
肉類
|
16,035
|
魚介類
|
8,580
|
野菜類
|
5,655
|
米穀類
|
952
|
調味料
|
18,172
|
軽食品類
|
2,182
|
材料(八王子工房)
|
41,003
|
その他
|
290
|
小計
|
284,625
|
貯蔵品
|
|
パンフレット・包材その他
|
19,204
|
木炭
|
495
|
小計
|
19,700
|
合計
|
304,325
|
(f) 敷金及び保証金
相手先
|
金額(千円)
|
東京急行電鉄㈱
|
187,004
|
㈱時事通信社
|
165,926
|
中村 明智
|
151,634
|
㈱永屋
|
117,000
|
山梨エコンパネル販売㈱
|
98,319
|
その他
|
354,945
|
合計
|
1,074,830
|
② 負債の部
(a) 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
㈲双葉
|
26,243
|
㈲山田商店
|
11,240
|
㈲石井ミート販売藤沢
|
8,877
|
㈱インターナショナルグリーンサービス
|
8,274
|
テラヴェール㈱
|
7,710
|
その他
|
151,773
|
合計
|
214,120
|
(b) 未払金
相手先
|
金額(千円)
|
㈱三恵建設
|
100,643
|
ニチワ電機㈱
|
45,874
|
京王建設㈱
|
28,160
|
㈱山サ石本漆器店
|
15,185
|
㈱アサヒケーティー
|
15,059
|
その他
|
239,328
|
合計
|
444,252
|
(c) 退職給付引当金
区分
|
金額(千円)
|
退職給付債務
|
1,020,716
|
未認識過去勤務費用
|
△2,270
|
合計
|
1,018,446
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
3,560,867
|
6,977,588
|
10,642,307
|
13,288,939
|
税引前四半期純利益又は 税引前四半期(当期)純損失（△）
|
(千円)
|
24,175
|
5,258
|
△7,025
|
△515,630
|
四半期純利益又は 四半期(当期)純損失（△）
|
(千円)
|
35,033
|
16,743
|
△16,787
|
△495,722
|
１株当たり四半期純利益又は １株当たり四半期(当期)純損失（△）
|
(円)
|
6.69
|
3.20
|
△3.21
|
△94.70
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益又は １株当たり四半期(当期)純損失（△）
|
(円)
|
6.69
|
△3.49
|
△6.41
|
△91.49
|