（３）四半期キャッシュ・フロー計算書

											(単位：千円)
										前第２四半期累計期間 (自 2020年４月１日 　至 2020年９月30日)	当第２四半期累計期間 (自 2021年４月１日 　至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前四半期純損失（△）									△1,159,404	△620,810
	減価償却費									249,507	240,001
	退職給付引当金の増減額（△は減少）									5,937	5,760
	受取利息及び受取配当金									△3,450	△3,411
	支払利息及び社債利息									18,614	16,987
	固定資産除却損									6,554	211
	災害による保険金収入									△123,996	-
	助成金収入									△228,888	△458,855
	売上債権の増減額（△は増加）									△38,771	225,583
	棚卸資産の増減額（△は増加）									11,691	△26,069
	仕入債務の増減額（△は減少）									21,886	△60,428
	未払消費税等の増減額（△は減少）									△29,933	△36,895
	その他									△58,830	48,777
	小計									△1,329,083	△669,148
	利息及び配当金の受取額									951	911
	利息の支払額									△12,281	△19,288
	災害による損失の支払額									△90,593	-
	災害による保険金の受取額									373,022	-
	保険金の受取額									1,408	-
	助成金の受取額									219,867	155,246
	法人税等の還付額									41,985	999
	法人税等の支払額									-	△16,227
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△794,723	△547,507
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△235,030	△28,658
	その他									△6,911	△23,832
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△241,942	△52,491
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									1,466,000	434,000
	長期借入れによる収入									-	816,000
	長期借入金の返済による支出									△386,400	△96,755
	預り保証金の受入による収入									-	131,500
	預り保証金の返還による支出									-	△131,500
	配当金の支払額									△283	△106
	その他									△24,399	△21,967
	財務活動によるキャッシュ・フロー									1,054,916	1,131,170
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										18,250	531,172
現金及び現金同等物の期首残高										371,256	413,575
現金及び現金同等物の四半期末残高										389,507	944,747