(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前第２四半期累計期間 (自 2021年４月１日 　至 2021年９月30日)	当第２四半期累計期間 (自 2022年４月１日 　至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△）									△620,810	205,137
	減価償却費									240,001	207,710
	退職給付引当金の増減額（△は減少）									5,760	19,814
	受取利息及び受取配当金									△3,411	△3,578
	支払利息									16,987	21,526
	固定資産除却損									211	780
	助成金収入									△458,855	△106,032
	売上債権の増減額（△は増加）									225,583	62,299
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△26,069	△13,038
	仕入債務の増減額（△は減少）									△60,428	2,625
	未払消費税等の増減額（△は減少）									△36,895	4,289
	その他									48,777	11,272
	小計									△669,148	412,808
	利息及び配当金の受取額									911	1,078
	利息の支払額									△19,288	△21,149
	助成金の受取額									155,246	153,360
	法人税等の還付額									999	249
	法人税等の支払額									△16,227	△16,623
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△547,507	529,723
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△28,658	△64,990
	その他									△23,832	3,303
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△52,491	△61,686
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									434,000	△555,000
	長期借入れによる収入									816,000	-
	長期借入金の返済による支出									△96,755	△217,610
	自己株式の取得による支出									-	△125
	預り保証金の受入による収入									131,500	316,549
	預り保証金の返還による支出									△131,500	△323,818
	配当金の支払額									△106	△175
	その他									△21,967	△19,105
	財務活動によるキャッシュ・フロー									1,131,170	△799,285
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										531,172	△331,248
現金及び現金同等物の期首残高										413,575	1,866,328
現金及び現金同等物の四半期末残高										※ 944,747	※ 1,535,079