⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額 (千円)
|
当期償却額 (千円)
|
差引当期末
残高 (千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
10,161,630
|
23,564
|
331,470
|
9,853,723
|
7,049,175
|
289,860
|
2,804,547
|
(306,934)
|
構築物
|
1,940,839
|
21,036
|
24,524
|
1,937,352
|
1,724,702
|
34,196
|
212,649
|
(17,896)
|
車両運搬具
|
18,152
|
－
|
1,692
|
16,459
|
13,597
|
2,253
|
2,862
|
工具、器具及び備品
|
1,976,935
|
92,938
|
58,508
|
2,011,365
|
1,728,340
|
134,967
|
283,025
|
(16,791)
|
土地
|
2,332,308
|
7,000
|
－
|
2,339,308
|
－
|
－
|
2,339,308
|
リース資産
|
123,478
|
3,139
|
7,125
|
119,492
|
67,860
|
23,466
|
51,632
|
建設仮勘定
|
7,393
|
－
|
1,893
|
5,500
|
－
|
－
|
5,500
|
美術骨董品
|
1,098,800
|
4,970
|
2,489
|
1,101,281
|
－
|
－
|
1,101,281
|
有形固定資産計
|
17,659,539
|
152,648
|
427,705 (341,622)
|
17,384,483
|
10,583,676
|
484,745
|
6,800,807
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
借地権
|
27,400
|
－
|
－
|
27,400
|
18,279
|
775
|
9,121
|
ソフトウェア
|
162,392
|
7,175
|
3,479
|
166,088
|
146,430
|
7,060
|
19,657
|
電話加入権
|
3,123
|
－
|
－
|
3,123
|
－
|
－
|
3,123
|
リース資産
|
136,815
|
23,879
|
103,454
|
57,241
|
18,651
|
11,448
|
38,589
|
水道施設利用権
|
1,890
|
－
|
－
|
1,890
|
1,890
|
99
|
－
|
無形固定資産計
|
331,621
|
31,054
|
106,933
|
255,743
|
185,251
|
19,383
|
70,491
|
長期前払費用
|
11,130
|
1,057
|
2,934
|
9,253
|
－
|
－
|
9,253
|
（注）１．「当期減少額」欄の（ ）内は内書きで、減損損失の計上額であります。
２． 有形固定資産の当期減少額のうち主なものは、以下のとおりであります。
建物 ５店舗（東京都）減損損失の計上 306,934千円
３． 無形固定資産の当期減少額のうち主なものは、以下のとおりであります。
リース資産 リース契約終了 103,454千円
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
1,850,000
|
4,066,000
|
0.68
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
765,300
|
171,800
|
0.35
|
―
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
29,619
|
31,766
|
―
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
460,400
|
288,600
|
0.36
|
2022年 4月～
2024年 3月
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
66,673
|
57,370
|
―
|
2022年 4月～
2025年 5月
|
合計
|
3,171,993
|
4,615,536
|
―
|
―
|
（注）１．平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
３．長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の決算日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
151,800
|
136,800
|
－
|
－
|
リース債務
|
25,681
|
21,893
|
8,947
|
848
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 （目的使用） (千円)
|
当期減少額 （その他） (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金
|
72
|
85
|
－
|
72
|
85
|
賞与引当金
|
127,585
|
119,971
|
127,585
|
－
|
119,971
|
(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、洗替による戻入額であります。
【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
(a) 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
29,715
|
預金の種類
|
|
当座預金
|
380,643
|
普通預金
|
2,740
|
別段預金
|
476
|
小計
|
383,860
|
合計
|
413,575
|
(b) 売掛金
ａ．相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
ユーシーカード㈱
|
197,734
|
㈱ジェーシービー
|
119,640
|
㈱阪急阪神百貨店
|
58,981
|
㈱ペイジェント
|
40,414
|
㈱JR東日本クロスステーション
|
31,840
|
その他
|
114,427
|
合計
|
563,039
|
ｂ．売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
(Ａ)
|
当期発生高
(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高
(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高
(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
397,813
|
7,589,430
|
7,424,204
|
563,039
|
93.0
|
23.1
|
（注）消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
(c) 商品及び製品
品目
|
金額(千円)
|
文化事業物販品
|
182,691
|
事業本部物販品
|
49,106
|
合計
|
231,797
|
(d) 仕掛品
品目
|
金額(千円)
|
製菓
|
23,390
|
合計
|
23,390
|
(e) 原材料及び貯蔵品
品目
|
金額(千円)
|
原材料
|
|
飲料類
|
152,986
|
肉類
|
10,186
|
魚介類
|
11,249
|
野菜類
|
3,987
|
米穀類
|
637
|
調味料
|
14,693
|
軽食品類
|
2,174
|
材料(八王子工房)
|
57,901
|
その他
|
273
|
小計
|
254,090
|
貯蔵品
|
|
パンフレット・包材その他
|
23,122
|
木炭
|
221
|
小計
|
23,343
|
合計
|
277,433
|
(f) 敷金及び保証金
相手先
|
金額(千円)
|
東急㈱
|
187,004
|
㈱時事通信社
|
165,926
|
中村 明智
|
151,634
|
㈱永屋
|
117,000
|
山梨エコンパネル販売㈱
|
98,319
|
その他
|
354,132
|
合計
|
1,074,017
|
② 負債の部
(a) 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
㈲双葉
|
34,572
|
小林紙工㈱
|
17,994
|
㈲石井ミート販売藤沢
|
12,171
|
㈲山田商店
|
11,444
|
㈱マック・フーズ
|
9,815
|
その他
|
166,135
|
合計
|
252,133
|
(b) 未払金
相手先
|
金額(千円)
|
㈱アサヒケーティー
|
14,797
|
京王電鉄㈱
|
8,690
|
㈲宮代紙器製作所
|
7,608
|
㈱三恵建設
|
7,249
|
㈱白青舎
|
7,146
|
その他
|
140,417
|
合計
|
185,909
|
(c) 退職給付引当金
区分
|
金額(千円)
|
退職給付債務
|
1,037,846
|
未認識過去勤務費用
|
△1,654
|
合計
|
1,036,192
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
853,080
|
3,293,250
|
6,423,999
|
8,575,073
|
税引前四半期(当期)純損失（△）
|
(千円)
|
△819,936
|
△1,159,404
|
△1,055,568
|
△1,769,476
|
四半期(当期)純損失（△）
|
(千円)
|
△820,887
|
△1,172,954
|
△1,103,283
|
△1,677,351
|
１株当たり四半期(当期)純損失（△）
|
(円)
|
△156.82
|
△224.07
|
△210.77
|
△320.43
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益又は １株当たり四半期純損失（△）
|
(円)
|
△156.82
|
△67.26
|
13.31
|
△109.67
|