(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前第２四半期累計期間 (自 2022年４月１日 　至 2022年９月30日)	当第２四半期累計期間 (自 2023年４月１日 　至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前四半期純利益									205,137	417,707
	減価償却費									207,710	197,512
	退職給付引当金の増減額（△は減少）									19,814	24,274
	受取利息及び受取配当金									△3,578	△3,417
	支払利息									21,526	20,196
	固定資産除却損									780	1,586
	助成金収入									△106,032	―
	売上債権の増減額（△は増加）									62,299	155,842
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△13,038	△60,417
	仕入債務の増減額（△は減少）									2,625	△40,156
	未払消費税等の増減額（△は減少）									4,289	△159,272
	その他									11,272	91,309
	小計									412,808	645,167
	利息及び配当金の受取額									1,078	917
	利息の支払額									△21,149	△25,351
	助成金の受取額									153,360	―
	法人税等の還付額									249	296
	法人税等の支払額									△16,623	△16,929
	営業活動によるキャッシュ・フロー									529,723	604,100
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△64,990	△94,748
	その他									3,303	△25,714
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△61,686	△120,462
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									△555,000	△2,495,000
	長期借入れによる収入									―	1,500,000
	長期借入金の返済による支出									△217,610	△135,110
	自己株式の取得による支出									△125	△470
	預り保証金の受入による収入									316,549	―
	預り保証金の返還による支出									△323,818	―
	配当金の支払額									△175	△83,646
	その他									△19,105	△14,520
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△799,285	△1,228,747
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△331,248	△745,110
現金及び現金同等物の期首残高										1,866,328	2,289,294
現金及び現金同等物の四半期末残高										※ 1,535,079	※ 1,544,184