⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額 (千円)
|
当期償却額 (千円)
|
差引当期末
残高 (千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
9,725,242
|
54,571
|
59,207
|
9,720,606
|
7,569,089
|
263,238
|
2,151,517
|
(9,367)
|
構築物
|
1,922,132
|
6,830
|
4,296
|
1,924,666
|
1,796,428
|
32,911
|
128,237
|
車両運搬具
|
15,825
|
－
|
509
|
15,316
|
15,316
|
943
|
0
|
工具、器具及び備品
|
2,020,344
|
96,508
|
27,838
|
2,089,014
|
1,873,943
|
85,896
|
215,070
|
(396)
|
土地
|
2,187,891
|
－
|
300
|
2,187,591
|
－
|
－
|
2,187,591
|
リース資産
|
91,194
|
－
|
31,822
|
59,371
|
45,381
|
14,926
|
13,989
|
美術骨董品
|
1,101,281
|
－
|
4,036
|
1,097,245
|
－
|
－
|
1,097,245
|
有形固定資産計
|
17,063,913
|
157,909
|
128,010
|
17,093,812
|
11,300,159
|
397,915
|
5,793,652
|
(9,764)
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
借地権
|
27,400
|
－
|
－
|
27,400
|
19,830
|
775
|
7,569
|
ソフトウェア
|
90,582
|
17,000
|
240
|
107,342
|
69,154
|
12,449
|
38,187
|
電話加入権
|
3,123
|
－
|
－
|
3,123
|
－
|
－
|
3,123
|
リース資産
|
57,241
|
－
|
5,088
|
52,153
|
36,036
|
11,024
|
16,116
|
水道施設利用権
|
1,890
|
－
|
－
|
1,890
|
1,890
|
－
|
－
|
ソフトウエア仮勘定
|
17,000
|
－
|
17,000
|
－
|
－
|
－
|
－
|
無形固定資産計
|
197,237
|
17,000
|
22,328
|
191,909
|
126,911
|
24,249
|
64,997
|
長期前払費用
|
7,306
|
2,251
|
2,533
|
7,024
|
－
|
－
|
7,024
|
（注）1.当期増加額のうち主なものは、以下のとおりであります。
建物
|
屋根改修による取得
|
12,026千円
|
|
受水槽入替による取得
|
15,055千円
|
器具及び備品
|
厨房機器の取得
|
27,951千円
|
|
製品製造機器の取得
|
29,556千円
|
ソフトウエア
|
ＥＣサイト構築
|
17,000千円
|
2.当期減少額のうち主なものは、以下のとおりであります。
建物
|
屋根改修による除却
|
25,690千円
|
|
受水槽入替による除却
|
12,621千円
|
器具及び備品
|
厨房機器の除却
|
9,301千円
|
リース資産（有形）
|
リース期間満了に伴う除却
|
16,126千円
|
なお、当期減少額のうち（ ）内は内書きで減損損失の計上額であります。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
4,050,000
|
3,495,000
|
0.68
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
195,220
|
180,220
|
0.44
|
―
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
25,681
|
19,495
|
―
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
876,815
|
576,595
|
2.58
|
2024年４月～
2036年８月
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
31,688
|
9,795
|
―
|
2024年４月～
2025年５月
|
合計
|
5,179,405
|
4,281,105
|
―
|
―
|
（注）１．平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
３．長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の決算日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
79,420
|
91,420
|
57,755
|
48,000
|
リース債務
|
8,947
|
848
|
－
|
－
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 （目的使用） (千円)
|
当期減少額 （その他） (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金
|
74
|
73
|
－
|
74
|
73
|
賞与引当金
|
114,081
|
112,228
|
114,081
|
－
|
112,228
|
(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、洗替による戻入額であります。
【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
(a) 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
28,051
|
預金の種類
|
|
当座預金
|
2,059,755
|
普通預金
|
201,388
|
別段預金
|
98
|
小計
|
2,261,242
|
合計
|
2,289,294
|
(b) 売掛金
ａ．相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
ユーシーカード㈱
|
310,314
|
㈱ジェーシービー
|
136,578
|
㈱高島屋
|
105,541
|
㈱JR東日本クロスステーション
|
45,809
|
シティカードジャパン㈱
|
16,148
|
その他
|
110,865
|
合計
|
725,257
|
ｂ．売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
(Ａ)
|
当期発生高
(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高
(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高
(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
612,107
|
11,576,058
|
11,462,908
|
725,257
|
94.0
|
21.1
|
(c) 商品及び製品
品目
|
金額(千円)
|
文化事業部
|
134,141
|
物販事業部
|
28,026
|
レストラン事業部
|
7,981
|
合計
|
170,148
|
(d) 仕掛品
品目
|
金額(千円)
|
物販事業部
|
22,015
|
合計
|
22,015
|
(e) 原材料及び貯蔵品
品目
|
金額(千円)
|
原材料
|
|
飲料類
|
147,142
|
肉類
|
14,812
|
魚介類
|
8,444
|
野菜類
|
4,953
|
米穀類
|
686
|
調味料
|
15,922
|
軽食品類
|
2,555
|
材料(八王子工房)
|
62,368
|
その他
|
551
|
小計
|
257,437
|
貯蔵品
|
|
パンフレット・包材その他
|
34,990
|
木炭
|
493
|
小計
|
35,484
|
合計
|
292,921
|
(f) 繰延税金資産
繰延税金資産は570,973千円であり、その内容については「２ 財務諸表等 (1）財務諸表 注記事項（税効果会計関係）」に記載しております。
(g) 敷金及び保証金
相手先
|
金額(千円)
|
東急㈱
|
187,004
|
㈱時事通信社
|
166,256
|
中村 明智
|
151,634
|
㈱永屋
|
118,000
|
山梨エコンパネル販売㈱
|
98,319
|
その他
|
354,535
|
合計
|
1,075,750
|
② 負債の部
(a) 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
㈲双葉
|
43,065
|
㈱マック・フーズ
|
19,202
|
㈲山田商店
|
17,291
|
㈲石井ミート販売藤沢
|
17,275
|
小林紙工㈱
|
13,448
|
その他
|
210,314
|
合計
|
320,596
|
(b) 未払金
相手先
|
金額(千円)
|
TMES㈱
|
25,745
|
㈱アサヒケーティー
|
18,906
|
㈱京王プラザホテル
|
15,923
|
京王電鉄㈱
|
15,366
|
㈲光輝
|
12,254
|
その他
|
167,159
|
合計
|
255,354
|
(c) 退職給付引当金
区分
|
金額(千円)
|
退職給付債務
|
1,086,898
|
未認識過去勤務費用
|
△513
|
合計
|
1,086,385
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
3,059,715
|
5,916,772
|
9,461,209
|
12,652,433
|
税引前四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
236,254
|
205,137
|
647,577
|
830,157
|
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
149,962
|
220,271
|
599,791
|
918,253
|
１株当たり四半期(当期)純利益
|
(円)
|
26.75
|
39.30
|
107.01
|
163.82
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益
|
(円)
|
26.75
|
12.54
|
67.71
|
56.82
|