④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
区分
|
資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期償却額
|
当期末残高
|
減価償却 累計額
|
有形固定資産
|
建物
|
2,178,843
|
329,720
|
15,491 (11,091)
|
79,993
|
2,493,072
|
1,318,417
|
|
構築物
|
300,624
|
53,313
|
1,560 (1,560)
|
8,343
|
352,376
|
273,799
|
|
機械及び装置
|
225,252
|
51,901
|
29,065 (2,062)
|
16,758
|
248,089
|
165,947
|
|
車両運搬具
|
462,902
|
625,657
|
698,276
|
166,017
|
390,283
|
79,274
|
|
工具、器具及び備品
|
135,674
|
21,043
|
5,410 (467)
|
10,722
|
151,308
|
125,759
|
|
土地
|
4,419,690
|
―
|
―
|
―
|
4,419,690
|
―
|
|
リース資産
|
1,028,389
|
402,212
|
243,047
|
267,416
|
1,187,554
|
503,758
|
|
建設仮勘定
|
227,354
|
134,451
|
361,805
|
―
|
―
|
―
|
|
計
|
8,978,730
|
1,618,301
|
1,354,656 (15,184)
|
549,252
|
9,242,375
|
2,466,956
|
無形固定資産
|
ソフトウエア
|
9,228
|
―
|
―
|
254
|
9,228
|
8,699
|
|
その他
|
13,662
|
―
|
―
|
75
|
13,662
|
400
|
|
計
|
22,890
|
―
|
―
|
329
|
22,890
|
9,099
|
(注)1. 当期増加額のうち、主なものは次のとおりであります。
資産の種類
|
内容
|
金額
|
車両運搬具
|
試乗車及びレンタル車両
|
625,657
|
リース資産
|
レンタル車両の調達
|
402,212
|
2. 当期減少額のうち、主なものは次のとおりであります。
資産の種類
|
内容
|
金額
|
車両運搬具
|
試乗車及びレンタル車両
|
698,276
|
リース資産
|
レンタル車両の買取
|
243,047
|
3. 当期首残高及び当期末残高については、取得価額により記載しております。
4.「当期減少額」欄の()は内数で、当期減損損失計上額であります。
【引当金明細表】
(単位:千円)
科目
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
31,555
|
1,033
|
―
|
32,589
|
賞与引当金
|
88,300
|
86,600
|
88,300
|
86,600
|
退職給付引当金
|
313,632
|
30,725
|
17,069
|
327,288
|
役員退職慰労引当金
|
131,301
|
7,957
|
―
|
139,258
|
事業整理損失引当金
|
7,995
|
―
|
7,995
|
―
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。