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会社名 |
銘柄 |
発行年月日 |
当期首残高 |
当期末残高 |
利率 |
担保 |
償還期限 |
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㈱グローバル |
第２回無担保社債 |
平成24年 |
670,000 |
670,000 |
1.8 |
無担保社債 |
平成30年 |
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合計 |
― |
― |
670,000 |
670,000 |
― |
― |
― |
(注) 連結決算日後５年間の償還予定額は以下のとおりであります。
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１年以内 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
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― |
670,000 |
― |
― |
― |
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区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
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短期借入金 |
― |
― |
― |
― |
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１年以内に返済予定の長期借入金 |
152,023 |
245,684 |
1.07 |
― |
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１年以内に返済予定のリース債務 |
4,632 |
4,632 |
― |
─ |
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。) |
583,610 |
701,914 |
1.68 |
平成30年１月 |
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。) |
16,245 |
11,612 |
― |
平成30年１月 |
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その他有利子負債 |
― |
― |
― |
― |
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合計 |
756,511 |
963,844 |
― |
― |
(注) １. 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
２. 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年内における１年ごとの返済予定額は以下のとおりであります。
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区分 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
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長期借入金 |
284,638 |
417,276 |
― |
― |
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リース債務 |
4,632 |
3,590 |
2,402 |
986 |
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区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
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不動産の賃貸借契約に伴う原状回復義務等 |
553,204 |
37,600 |
5,389 |
585,415 |