２ 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
①【貸借対照表】
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(単位：千円)
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前事業年度 (平成29年12月31日)
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当事業年度 (平成30年12月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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515,751
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251,309
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売掛金
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319,299
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323,771
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商品及び製品
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20,433
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15,637
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原材料及び貯蔵品
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168,067
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160,875
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前払費用
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124,366
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124,606
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繰延税金資産
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35,057
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25,434
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その他
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8,456
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18,093
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流動資産合計
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1,191,431
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919,727
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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1,120,697
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1,152,146
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構築物
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3,542
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7,090
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車両運搬具
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2
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0
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工具、器具及び備品
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113,034
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126,712
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土地
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1,912,340
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1,912,490
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リース資産
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8,565
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5,734
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建設仮勘定
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-
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981
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有形固定資産合計
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3,158,183
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3,205,156
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無形固定資産
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ソフトウエア
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4,426
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3,525
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無形固定資産合計
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4,426
|
3,525
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投資その他の資産
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投資有価証券
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21,533
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15,888
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関係会社株式
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1,368,621
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2,118,111
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関係会社長期貸付金
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621,067
|
8
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長期前払費用
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9,348
|
7,501
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差入保証金
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1,313,970
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1,355,350
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投資その他の資産合計
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3,334,541
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3,496,859
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固定資産合計
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6,497,151
|
6,705,541
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|
資産合計
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7,688,583
|
7,625,269
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(単位：千円)
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前事業年度 (平成29年12月31日)
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当事業年度 (平成30年12月31日)
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負債の部
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流動負債
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買掛金
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387,733
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364,126
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1年内返済予定の長期借入金
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225,486
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614,096
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リース債務
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4,632
|
3,590
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未払金
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119,620
|
156,532
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未払費用
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353,343
|
342,768
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未払法人税等
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48,494
|
41,514
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未払消費税等
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70,950
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61,488
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前受金
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15,248
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13,524
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預り金
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40,528
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34,825
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前受収益
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67,905
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71,865
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店舗閉鎖損失引当金
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-
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518
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流動負債合計
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1,333,942
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1,704,850
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固定負債
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長期借入金
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1,086,338
|
613,623
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リース債務
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6,979
|
3,389
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退職給付引当金
|
39,061
|
39,972
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|
繰延税金負債
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43,452
|
24,773
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|
資産除去債務
|
574,532
|
545,969
|
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固定負債合計
|
1,750,364
|
1,227,727
|
|
負債合計
|
3,084,306
|
2,932,578
|
純資産の部
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株主資本
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資本金
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1,478,831
|
1,485,443
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資本剰余金
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資本準備金
|
2,133,831
|
2,140,443
|
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資本剰余金合計
|
2,133,831
|
2,140,443
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利益剰余金
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利益準備金
|
8,614
|
8,614
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その他利益剰余金
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952,182
|
1,036,232
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別途積立金
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3,500,100
|
3,500,100
|
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繰越利益剰余金
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△2,547,917
|
△2,463,867
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利益剰余金合計
|
960,796
|
1,044,846
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自己株式
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△244
|
△320
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株主資本合計
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4,573,213
|
4,670,413
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評価・換算差額等
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その他有価証券評価差額金
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7,878
|
3,931
|
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評価・換算差額等合計
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7,878
|
3,931
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新株予約権
|
23,184
|
18,346
|
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純資産合計
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4,604,276
|
4,692,690
|
負債純資産合計
|
7,688,583
|
7,625,269
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