(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年１月１日
至 2019年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年１月１日
至 2020年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
23,176
△831,412
減価償却費
107,695
91,728
減損損失
3,101
-
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）
△518
△14,153
受取利息及び受取配当金
△447
△581
支払利息
5,345
5,403
為替差損益（△は益）
2,060
△993
売上債権の増減額（△は増加）
85,368
224,478
たな卸資産の増減額（△は増加）
23,941
54,762
仕入債務の増減額（△は減少）
△71,980
△204,376
前払費用の増減額（△は増加）
16,249
92,047
未払金の増減額（△は減少）
△53,904
△39,056
未払費用の増減額（△は減少）
△29,752
80,522
未払消費税等の増減額（△は減少）
△12,476
△14,291
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）
△633
22,429
前受金の増減額（△は減少）
5,684
270,259
預り金の増減額（△は減少）
6,357
79,036
前受収益の増減額（△は減少）
△46,526
△13,576
その他
1,550
△25,712
小計
64,291
△223,487
利息及び配当金の受取額
447
581
利息の支払額
△4,997
△6,076
法人税等の支払額
△7,335
法人税等の還付額
2,655
55,062
△228,981
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△32,688
△26,997
無形固定資産の取得による支出
△990
資産除去債務の履行による支出
△8,900
差入保証金の差入による支出
△10,500
△13,393
差入保証金の回収による収入
70,000
14,659
26,811
△35,620
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
630,000
長期借入れによる収入
670,092
192,371
長期借入金の返済による支出
△689,470
△153,448
リース債務の返済による支出
△2,591
△1,966
△21,969
666,957
現金及び現金同等物に係る換算差額
△803
△3,845
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
59,101
398,509
現金及び現金同等物の期首残高
272,232
319,143
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 331,333
※ 717,653