(単位：千円)
前連結会計年度
(自 平成27年１月１日
至 平成27年12月31日)
当連結会計年度
(自 平成28年１月１日
至 平成28年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△35,812
△29,522
減価償却費
227,957
245,714
減損損失
178,897
32,930
受取利息及び受取配当金
△408
△353
支払利息
25,380
23,756
為替差損益（△は益）
△4,479
△8,382
売上債権の増減額（△は増加）
△25,114
△26,913
たな卸資産の増減額（△は増加）
21,504
△8,406
仕入債務の増減額（△は減少）
△18,056
△3,415
未払金の増減額（△は減少）
△15,354
26,060
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）
△3,581
20,132
前受収益の増減額（△は減少）
△6,999
39,936
その他
△1,812
12,917
小計
342,122
324,454
利息及び配当金の受取額
408
353
利息の支払額
△25,224
△23,796
法人税等の支払額
△16,858
△62,319
300,448
238,692
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△343,242
△431,551
無形固定資産の取得による支出
-
△221
資産除去債務の履行による支出
△93,835
△735
投資有価証券の取得による支出
△6,210
差入保証金の差入による支出
△17,796
△16,500
差入保証金の回収による収入
49,753
1,212
△411,331
△447,796
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
402,314
長期借入金の返済による支出
△251,002
△190,349
リース債務の返済による支出
△4,369
△4,632
自己株式の取得による支出
△16
△4
ストックオプションの行使による収入
2,240
1,374
△253,148
208,701
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,615
△1,022
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△361,415
△1,423
現金及び現金同等物の期首残高
970,057
608,641
現金及び現金同等物の期末残高
※1 608,641
※1 607,217