⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高
(千円)
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当期末残高
(千円)
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利率
(％)
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担保
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償還期限
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㈱グローバル
ダイニング
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第２回無担保社債
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平成24年
12月28日
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670,000
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―
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1.8
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無担保社債
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平成30年
７月２日
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合計
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―
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―
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670,000
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―
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―
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―
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―
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(注) 第２回無担保社債につきましては、当連結会計年度において全額繰上償還しております。
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期末残高
(千円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
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―
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―
|
―
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―
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１年以内に返済予定の長期借入金
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245,684
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225,486
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1.12
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―
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１年以内に返済予定のリース債務
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4,632
|
4,632
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―
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─
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
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701,914
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1,204,988
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0.87
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平成31年１月
～平成39年８月
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
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11,612
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6,979
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―
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平成31年１月
～平成33年６月
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その他有利子負債
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―
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―
|
―
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―
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合計
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963,844
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1,442,086
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―
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―
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(注) １. 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
２. 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年内における１年ごとの返済予定額は以下のとおりであります。
区分
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１年超２年以内
(千円)
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２年超３年以内
(千円)
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３年超４年以内
(千円)
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４年超５年以内
(千円)
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長期借入金
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635,586
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81,892
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72,996
|
72,996
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リース債務
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3,590
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2,402
|
986
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―
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【資産除去債務明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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不動産の賃貸借契約に伴う原状回復義務等
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585,415
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16,114
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△26,996
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574,532
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