(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年１月１日
至 2020年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年１月１日
至 2021年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△831,412
594,724
減価償却費
91,728
82,482
減損損失
-
17,950
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）
△14,153
△5,332
受取利息及び受取配当金
△581
△320
支払利息
5,403
10,384
為替差損益（△は益）
△993
4,002
債務免除益
△59,364
受取還付金
△48,252
協力金収入
△35,820
売上債権の増減額（△は増加）
224,478
△23,925
たな卸資産の増減額（△は増加）
54,762
17,090
仕入債務の増減額（△は減少）
△204,376
63,533
未払費用の増減額（△は減少）
80,522
264,591
未払消費税等の増減額（△は減少）
△14,291
75,609
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）
22,429
△37,947
預り金の増減額（△は減少）
79,036
43,110
その他
283,961
△31,299
小計
△223,487
931,217
利息及び配当金の受取額
581
320
利息の支払額
△6,076
△10,339
法人税等の支払額
△54,921
還付金の受取額
48,252
協力金の受取額
35,820
△228,981
950,349
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△26,997
△76,748
無形固定資産の取得による支出
△990
資産除去債務の履行による支出
△8,900
△30,000
差入保証金の差入による支出
△13,393
△10,202
差入保証金の回収による収入
14,659
102,474
△35,620
△14,476
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
630,000
△26,070
長期借入れによる収入
192,371
683,110
長期借入金の返済による支出
△153,448
△140,410
リース債務の返済による支出
△1,966
△11,268
ストックオプションの行使による収入
15,177
△13
666,957
520,525
現金及び現金同等物に係る換算差額
△3,845
3,366
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
398,509
1,459,764
現金及び現金同等物の期首残高
319,143
321,357
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 717,653
※ 1,781,121