⑤ 【連結附属明細表】
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期末残高
(千円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
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208,096
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―
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―
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―
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１年以内に返済予定の長期借入金
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384,560
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593,776
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0.94
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―
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１年以内に返済予定のリース債務
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22,536
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22,530
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―
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─
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
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1,580,042
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1,177,022
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1.11
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2024年１月
～2031年２月
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
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82,962
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64,655
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―
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2024年１月
～2027年７月
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その他有利子負債
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―
|
―
|
―
|
―
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合計
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2,278,196
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1,857,983
|
―
|
―
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(注) １. 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
２. 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年内における１年ごとの返済予定額は以下のとおりであります。
区分
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１年超２年以内
(千円)
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２年超３年以内
(千円)
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３年超４年以内
(千円)
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４年超５年以内
(千円)
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長期借入金
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253,386
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395,440
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204,176
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83,644
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リース債務
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21,304
|
21,129
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19,941
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2,280
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【資産除去債務明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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不動産の賃貸借契約に伴う原状回復義務等
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571,605
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6,732
|
―
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578,337
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