(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年１月１日
至 2022年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年１月１日
至 2023年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
69,737
263,157
減価償却費
102,544
95,588
受取利息及び受取配当金
△314
△4,450
支払利息
11,174
9,310
為替差損益（△は益）
26,078
8,798
協力金収入
△62,246
-
売上債権の増減額（△は増加）
59,150
75,855
前払費用の増減額（△は増加）
19,221
36,636
棚卸資産の増減額（△は増加）
35,675
△2,307
仕入債務の増減額（△は減少）
△62,431
△40,651
未払費用の増減額（△は減少）
△47,357
△60,567
未払消費税等の増減額（△は減少）
△263,015
64,451
預り金の増減額（△は減少）
△7,881
△79,608
その他
△60,789
25,431
小計
△180,452
391,646
利息及び配当金の受取額
314
4,450
利息の支払額
△6,870
△8,369
延滞金の支払額
△2,343
協力金の受取額
62,246
法人税等の支払額
△34,362
△13,110
法人税等の還付額
13,853
△159,124
386,126
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△144,952
△111,631
資産除去債務の履行による支出
△7,680
差入保証金の差入による支出
△30,753
△175,705
△119,311
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△208,096
長期借入れによる収入
200,714
長期借入金の返済による支出
△206,704
△206,954
リース債務の返済による支出
△11,268
△11,265
ストックオプションの行使による収入
1,570
181
△12
△223,796
△218,038
現金及び現金同等物に係る換算差額
67,313
33,615
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△491,313
82,392
現金及び現金同等物の期首残高
1,850,873
1,108,063
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,359,559
※ 1,190,456