(3)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

263,157

383,874

 

減価償却費

95,588

89,432

 

受取利息及び受取配当金

4,450

1,168

 

支払利息

9,310

11,423

 

融資手数料

-

3,241

 

為替差損益(△は益)

8,798

9,046

 

有形固定資産売却損益(△は益)

-

1,150

 

訴訟関連損失

-

11,528

 

解約違約金

-

3,136

 

売上債権の増減額(△は増加)

75,855

14,970

 

前払費用の増減額(△は増加)

36,636

26,546

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

2,307

15,400

 

仕入債務の増減額(△は減少)

40,651

84,106

 

未払金の増減額(△は減少)

5,021

28,691

 

未払費用の増減額(△は減少)

60,567

9,121

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

64,451

87,498

 

その他

59,197

15,250

 

小計

391,646

329,057

 

利息及び配当金の受取額

4,450

1,168

 

利息の支払額

8,369

14,879

 

延滞金の支払額

2,343

-

 

解約違約金の支払額

-

3,136

 

法人税等の支払額

13,110

14,108

 

法人税等の還付額

13,853

4,940

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

386,126

303,041

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

111,631

731,656

 

有形固定資産の売却による収入

-

1,300

 

差入保証金の差入による支出

-

791

 

資産除去債務の履行による支出

7,680

-

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

119,311

731,147

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

-

604,000

 

長期借入金の返済による支出

206,954

440,626

 

リース債務の返済による支出

11,265

10,739

 

ストックオプションの行使による収入

181

-

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

218,038

152,634

現金及び現金同等物に係る換算差額

33,615

28,132

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

82,392

247,339

現金及び現金同等物の期首残高

1,108,063

1,180,552

現金及び現金同等物の中間期末残高

 1,190,456

 933,213