(3)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年１月１日
至 2024年６月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年１月１日
至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
383,874
112,730
減価償却費
89,432
199,679
受取利息及び受取配当金
△1,168
△2,368
支払利息
11,423
20,415
融資手数料
3,241
-
為替差損益（△は益）
9,046
56,705
有形固定資産売却損益（△は益）
△1,150
減損損失
2,372
店舗閉鎖損失
875
訴訟関連損失
11,528
解約違約金
3,136
売上債権の増減額（△は増加）
14,970
112,252
前渡金の増減額（△は増加）
23,864
前払費用の増減額（△は増加）
26,546
30,238
棚卸資産の増減額（△は増加）
△15,400
10,226
未収入金の増減額（△は増加）
14,656
47,107
その他の資産の増減額（△は増加）
△33,074
30,413
仕入債務の増減額（△は減少）
△84,106
△87,379
未払金の増減額（△は減少）
△28,691
△67,667
未払費用の増減額（△は減少）
9,121
42,490
未払消費税等の増減額（△は減少）
△87,498
39,903
その他
3,167
28,306
小計
329,057
600,165
利息及び配当金の受取額
1,168
1,962
利息の支払額
△14,879
△21,567
解約違約金の支払額
△3,136
法人税等の支払額
△14,108
△27,083
法人税等の還付額
4,940
5
303,041
553,483
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△731,656
△828,994
有形固定資産の売却による収入
1,300
差入保証金の差入による支出
△791
△723
167
△731,147
△829,550
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
118,600
長期借入れによる収入
604,000
300,000
長期借入金の返済による支出
△440,626
△247,504
リース債務の返済による支出
△10,739
△10,564
ストックオプションの行使による収入
3,140
152,634
163,671
現金及び現金同等物に係る換算差額
28,132
△16,180
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△247,339
△128,576
現金及び現金同等物の期首残高
1,180,552
788,912
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 933,213
※ 660,336