(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

827,717

914,036

 

減価償却費

449,502

449,991

 

のれん償却額

2,069

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

43,500

86,550

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

163

6,077

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

14,700

9,900

 

受取利息及び受取配当金

15,000

20,573

 

支払利息

3,342

2,649

 

有形固定資産除売却損益(△は益)

3,791

 

売上債権の増減額(△は増加)

210,612

236,728

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

35,575

23,383

 

仕入債務の増減額(△は減少)

344,532

203,631

 

その他

44,869

3,560

 

小計

1,079,832

1,248,006

 

利息及び配当金の受取額

15,093

20,570

 

利息の支払額

3,342

2,649

 

法人税等の支払額

275,522

298,769

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

816,061

967,157

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

60,000

 

定期預金の払戻による収入

60,000

40,000

 

有形固定資産の取得による支出

287,332

122,563

 

有形固定資産の売却による収入

9,089

 

無形固定資産の取得による支出

19,240

1,300

 

投資有価証券の取得による支出

17,119

520,984

 

投資有価証券の償還による収入

100,026

250

 

長期貸付金の回収による収入

618

620

 

その他の支出

11,043

6,472

 

その他の収入

4,548

442

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

229,541

600,919

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

10,000

 

リース債務の返済による支出

389,677

351,997

 

長期借入金の返済による支出

180

 

配当金の支払額

93,336

92,302

 

その他

1

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

483,013

454,481

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

103,505

88,242

現金及び現金同等物の期首残高

8,720,258

8,991,480

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

16,574

現金及び現金同等物の四半期末残高

 8,823,763

 8,919,812