(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
827,717
914,036
減価償却費
449,502
449,991
のれん償却額
―
2,069
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
43,500
△86,550
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△163
△6,077
賞与引当金の増減額(△は減少)
△14,700
△9,900
受取利息及び受取配当金
△15,000
△20,573
支払利息
3,342
2,649
有形固定資産除売却損益(△は益)
△3,791
売上債権の増減額(△は増加)
210,612
236,728
棚卸資産の増減額(△は増加)
△35,575
△23,383
仕入債務の増減額(△は減少)
△344,532
△203,631
その他
△44,869
△3,560
小計
1,079,832
1,248,006
利息及び配当金の受取額
15,093
20,570
利息の支払額
△3,342
△2,649
法人税等の支払額
△275,522
△298,769
816,061
967,157
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△60,000
定期預金の払戻による収入
60,000
40,000
有形固定資産の取得による支出
△287,332
△122,563
有形固定資産の売却による収入
9,089
無形固定資産の取得による支出
△19,240
△1,300
投資有価証券の取得による支出
△17,119
△520,984
投資有価証券の償還による収入
100,026
250
長期貸付金の回収による収入
618
620
その他の支出
△11,043
△6,472
その他の収入
4,548
442
△229,541
△600,919
財務活動によるキャッシュ・フロー
連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△10,000
リース債務の返済による支出
△389,677
△351,997
長期借入金の返済による支出
△180
配当金の支払額
△93,336
△92,302
△1
△483,013
△454,481
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
103,505
△88,242
現金及び現金同等物の期首残高
8,720,258
8,991,480
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
16,574
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 8,823,763
※ 8,919,812