(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

914,036

925,030

 

減価償却費

449,991

407,024

 

のれん償却額

2,069

2,069

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

86,550

64,560

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

6,077

2,612

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

9,900

39,900

 

受取利息及び受取配当金

20,573

35,843

 

支払利息

2,649

1,975

 

有形固定資産除売却損益(△は益)

3,791

801

 

売上債権の増減額(△は増加)

236,728

253,805

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

23,383

104,945

 

仕入債務の増減額(△は減少)

203,631

125,418

 

その他

3,560

60,731

 

小計

1,248,006

1,284,211

 

利息及び配当金の受取額

20,570

35,106

 

利息の支払額

2,649

1,975

 

法人税等の支払額

298,769

341,519

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

967,157

975,823

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

1,100,000

 

定期預金の払戻による収入

40,000

 

有形固定資産の取得による支出

122,563

176,051

 

有形固定資産の売却による収入

9,089

5,119

 

無形固定資産の取得による支出

1,300

11,700

 

投資有価証券の取得による支出

520,984

30,151

 

投資有価証券の償還による収入

250

 

長期貸付金の回収による収入

620

14,247

 

出資金の払込による支出

10,000

 

その他の支出

6,472

5,693

 

その他の収入

442

280

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

600,919

1,313,948

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

10,000

 

リース債務の返済による支出

351,997

303,319

 

長期借入金の返済による支出

180

180

 

配当金の支払額

92,302

108,355

 

その他

1

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

454,481

411,855

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

88,242

749,980

現金及び現金同等物の期首残高

8,991,480

9,755,745

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

16,574

現金及び現金同等物の中間期末残高

 8,919,812

 9,005,764