(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
914,036
925,030
減価償却費
449,991
407,024
のれん償却額
2,069
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
△86,550
64,560
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△6,077
△2,612
賞与引当金の増減額(△は減少)
△9,900
△39,900
受取利息及び受取配当金
△20,573
△35,843
支払利息
2,649
1,975
有形固定資産除売却損益(△は益)
△3,791
△801
売上債権の増減額(△は増加)
236,728
253,805
棚卸資産の増減額(△は増加)
△23,383
△104,945
仕入債務の増減額(△は減少)
△203,631
△125,418
その他
△3,560
△60,731
小計
1,248,006
1,284,211
利息及び配当金の受取額
20,570
35,106
利息の支払額
△2,649
△1,975
法人税等の支払額
△298,769
△341,519
967,157
975,823
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
―
△1,100,000
定期預金の払戻による収入
40,000
有形固定資産の取得による支出
△122,563
△176,051
有形固定資産の売却による収入
9,089
5,119
無形固定資産の取得による支出
△1,300
△11,700
投資有価証券の取得による支出
△520,984
△30,151
投資有価証券の償還による収入
250
長期貸付金の回収による収入
620
14,247
出資金の払込による支出
△10,000
その他の支出
△6,472
△5,693
その他の収入
442
280
△600,919
△1,313,948
財務活動によるキャッシュ・フロー
連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
リース債務の返済による支出
△351,997
△303,319
長期借入金の返済による支出
△180
配当金の支払額
△92,302
△108,355
△1
△454,481
△411,855
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△88,242
△749,980
現金及び現金同等物の期首残高
8,991,480
9,755,745
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
16,574
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 8,919,812
※ 9,005,764