⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
当期末減価償却累計額
又は償却累計額(百万円)
|
当期償却額
(百万円)
|
差引当期末
残高(百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
10,665
|
34
|
2
|
10,697
|
5,783
|
304
|
4,914
|
構築物
|
1,414
|
1
|
―
|
1,416
|
1,034
|
36
|
381
|
工具、器具及び備品
|
2,101
|
62
|
4
|
2,158
|
1,855
|
106
|
303
|
土地
|
1,850
|
71
|
―
|
1,922
|
―
|
―
|
1,922
|
リース資産
|
185
|
13
|
―
|
199
|
39
|
28
|
159
|
建設仮勘定
|
23
|
35
|
15
|
43
|
―
|
―
|
43
|
有形固定資産計
|
16,240
|
219
|
22
|
16,437
|
8,713
|
475
|
7,724
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
借地権
|
175
|
0
|
―
|
175
|
―
|
―
|
175
|
ソフトウエア
|
74
|
16
|
8
|
82
|
45
|
12
|
37
|
その他
|
8
|
―
|
―
|
8
|
3
|
0
|
4
|
無形固定資産計
|
258
|
16
|
8
|
266
|
48
|
12
|
217
|
長期前払費用
|
7 (1)
|
80 (77)
|
15 (15)
|
72 (63)
|
3 (―)
|
0 (―)
|
69 (63)
|
投資不動産
|
1,243
|
4
|
―
|
1,247
|
469
|
10
|
778
|
繰延資産
|
|
|
|
|
|
|
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
繰延資産計
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
(注) 長期前払費用の( )内は内数で、長期総合保険の前払保険料等の期間配分に係わるものであり、減価償却と性格が異なるため、当期償却額及び償却累計額の算定には含めておりません。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
―
|
|
―
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
585
|
439
|
0.83
|
―
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
28
|
30
|
―
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
839
|
400
|
―
|
2023年７月
|
リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）
|
159
|
141
|
―
|
2025年７月～
2027年６月
|
合計
|
1,613
|
1,011
|
―
|
―
|
(注) １．平均利率については、当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、長期借入金の当期末残高のうち560百万円（1年以内に返済予定の長期借入金160百万円含む）はＥＳＯＰ信託に係るものであり、当該借入金の利息は支払利息として計上されないため、「平均利率」の計算に含めておりません。また、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
２．長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。) の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額は次のとおりであります。
区分
|
１年超２年以内
(百万円)
|
２年超３年以内
(百万円)
|
３年超４年以内
(百万円)
|
４年超５年以内
(百万円)
|
長期借入金
|
160
|
160
|
80
|
―
|
リース債務
|
30
|
30
|
30
|
30
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金
|
12
|
―
|
11
|
0
|
0
|
（注）貸倒引当金の「当期減少額（その他）」は、回収による取崩額であります。
【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金
区分
|
金額(百万円)
|
現金
|
238
|
預金
|
|
当座預金
|
45
|
普通預金
|
2,583
|
別段預金
|
160
|
預金計
|
2,789
|
合計
|
3,027
|
ロ 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(百万円)
|
三菱ＵＦＪニコス株式会社
|
198
|
株式会社ジェーシービー
|
141
|
株式会社オリエントコーポレーション
|
60
|
トヨタファイナンス株式会社
|
12
|
楽天株式会社
|
4
|
その他
|
30
|
合計
|
449
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(百万円) (Ａ)
|
当期発生高(百万円) (Ｂ)
|
当期回収高(百万円) (Ｃ)
|
当期末残高(百万円) (Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
341
|
8,395
|
8,286
|
449
|
94.9
|
17.2
|
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ 商品
区分
|
金額(百万円)
|
ＤＩＹ用品
|
3,012
|
家庭用品
|
1,784
|
カー・レジャー用品
|
747
|
合計
|
5,543
|
ニ 貯蔵品
区分
|
金額(百万円)
|
袋・テープ他
|
21
|
制服・会社案内
|
6
|
その他
|
3
|
合計
|
31
|
② 流動負債
買掛金
相手先
|
金額(百万円)
|
藤原産業株式会社
|
204
|
宮崎共和株式会社
|
120
|
中山福株式会社
|
93
|
株式会社三共コーポレーション
|
86
|
株式会社あらた
|
80
|
その他
|
1,618
|
合計
|
2,204
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(百万円)
|
7,705
|
15,698
|
22,961
|
31,163
|
税引前四半期(当期)
純利益
|
(百万円)
|
491
|
1,113
|
1,632
|
2,406
|
四半期(当期)純利益
|
(百万円)
|
336
|
763
|
1,118
|
1,642
|
１株当たり四半期
(当期)純利益
|
(円)
|
23.57
|
53.40
|
78.25
|
115.14
|
（会計期間）
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり
四半期純利益
|
(円)
|
23.57
|
29.83
|
24.85
|
36.91
|