⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
当期末減価償却累計額
又は償却累計額(百万円)
|
当期償却額
(百万円)
|
差引当期末
残高(百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
10,874
|
310
|
47
|
11,137
|
6,320
|
295
|
4,816
|
構築物
|
1,578
|
51
|
0
|
1,629
|
1,112
|
44
|
516
|
工具、器具及び備品
|
2,251
|
35
|
24
|
2,262
|
2,014
|
111
|
248
|
土地
|
2,091
|
48
|
23
|
2,117
|
―
|
―
|
2,117
|
リース資産
|
201
|
0
|
―
|
202
|
97
|
28
|
105
|
建設仮勘定
|
38
|
606
|
4
|
640
|
―
|
―
|
640
|
有形固定資産計
|
17,036
|
1,053
|
99
|
17,989
|
9,544
|
480
|
8,445
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
借地権
|
178
|
107
|
―
|
286
|
―
|
―
|
286
|
ソフトウエア
|
69
|
13
|
0
|
82
|
49
|
14
|
33
|
その他
|
9
|
―
|
2
|
6
|
1
|
0
|
5
|
無形固定資産計
|
257
|
121
|
2
|
375
|
50
|
15
|
325
|
長期前払費用
|
52 (44)
|
4 (1)
|
19 (19)
|
37 (25)
|
5 (―)
|
1 (―)
|
31 (25)
|
投資不動産
|
1,247
|
23
|
―
|
1,271
|
489
|
9
|
781
|
繰延資産
|
|
|
|
|
|
|
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
繰延資産計
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
(注)１.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建 物 店舗ＬＥＤ照明工事 150百万円
資産除去債務 80百万円
建設仮勘定 松原店店舗設備 606百万円
２.長期前払費用の( )内は内数で、長期総合保険の前払保険料等の期間配分に係わるものであり、減価償却と性格が異なるため、当期償却額及び償却累計額の算定には含めておりません。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
―
|
―
|
―
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
160
|
160
|
―
|
―
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
31
|
31
|
―
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
240
|
80
|
―
|
2023年７月
|
リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）
|
112
|
82
|
―
|
2025年７月～
2029年１月
|
合計
|
543
|
353
|
―
|
―
|
(注) １．長期借入金の当期末残高240百万円（１年以内に返済予定の長期借入金160百万円含む）はＥＳＯＰ信託に
係るものであり、当該借入金の利息は支払利息として計上されないため、「平均利率」の計算に含めてお
りません。また、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリー
ス債務を貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
２．長期借入金及びリース債務（１年以内に返済予定のものを除く。) の貸借対照表日後５年内における１年
ごとの返済予定額は次のとおりであります。
区分
|
１年超２年以内
(百万円)
|
２年超３年以内
(百万円)
|
３年超４年以内
(百万円)
|
４年超５年以内
(百万円)
|
長期借入金
|
80
|
―
|
―
|
―
|
リース債務
|
31
|
31
|
19
|
0
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金
|
0
|
0
|
―
|
0
|
0
|
（注）貸倒引当金の「当期減少額（その他）」は、回収による取崩額であります。
【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、
資産除去債務明細表の記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金
区分
|
金額(百万円)
|
現金
|
270
|
預金
|
|
当座預金
|
51
|
普通預金
|
2,955
|
別段預金
|
80
|
預金計
|
3,088
|
合計
|
3,358
|
ロ 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(百万円)
|
三菱ＵＦＪニコス株式会社
|
196
|
株式会社ジェーシービー
|
131
|
株式会社オリエントコーポレーション
|
60
|
トヨタファイナンス株式会社
|
11
|
楽天株式会社
|
5
|
その他
|
38
|
合計
|
444
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(百万円) (Ａ)
|
当期発生高(百万円) (Ｂ)
|
当期回収高(百万円) (Ｃ)
|
当期末残高(百万円) (Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
429
|
9,388
|
9,372
|
444
|
95.5
|
16.9
|
ハ 商品
区分
|
金額(百万円)
|
ＤＩＹ用品
|
3,460
|
家庭用品
|
1,793
|
カー・レジャー用品
|
752
|
合計
|
6,006
|
ニ 貯蔵品
区分
|
金額(百万円)
|
袋・テープ他
|
21
|
制服・会社案内
|
6
|
その他
|
10
|
合計
|
37
|
② 流動負債
買掛金
相手先
|
金額(百万円)
|
藤原産業株式会社
|
154
|
宮崎共和株式会社
|
93
|
株式会社あらた
|
66
|
中山福株式会社
|
66
|
株式会社三共コーポレーション
|
62
|
その他
|
1,427
|
合計
|
1,871
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(百万円)
|
7,651
|
15,565
|
22,683
|
30,860
|
税引前四半期(当期)
純利益
|
(百万円)
|
531
|
1,182
|
1,633
|
2,225
|
四半期(当期)純利益
|
(百万円)
|
364
|
812
|
1,121
|
1,523
|
１株当たり四半期
(当期)純利益
|
(円)
|
25.60
|
57.12
|
79.19
|
107.81
|
（会計期間）
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり
四半期純利益
|
(円)
|
25.60
|
31.51
|
22.05
|
28.66
|