⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

当期末減価償却累計額
又は償却累計額(百万円)

当期償却額
(百万円)

差引当期末
残高(百万円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

11,153

5,651

15

16,789

7,070

463

9,719

 構築物

1,667

248

4

1,910

1,202

52

707

  車両運搬具

11

11

11

7

0

 工具、器具及び備品

2,407

937

7

3,336

2,363

293

973

 土地

2,117

2,117

2,117

 リース資産

276

4

280

173

44

107

 建設仮勘定

6,040

11

6,033

19

19

有形固定資産計

23,673

6,853

6,061

24,465

10,821

861

13,644

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 借地権

286

286

286

 ソフトウエア

120

13

28

105

56

19

48

 その他

6

2

8

1

0

7

無形固定資産計

414

15

28

400

57

19

342

長期前払費用

17

(5)

22

(1)

7

(6)

32

(0)

9

(―)

3

(―)

23

(0)

投資不動産

1,271

1,271

508

9

762

 

(注)1.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

建       物 松原店 店舗設備 5,547百万円

工具、器具及び備品 松原店 店舗什器  906百万円

 

2.長期前払費用の( )内は内数で、長期総合保険の前払保険料等の期間配分に係わるものであり、減価償却と性格が異なるため、当期償却額及び償却累計額の算定には含めておりません。

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

1,600

0.43

1年以内に返済予定の長期借入金

679

599

0.38

1年以内に返済予定のリース債務

47

48

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

2,335

1,735

0.38

 2028年 3月~
2028年 5月

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

113

69

  2025年 7月~
2029年 1月

合計

3,176

4,052

 

(注) 1.平均利率については、当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。また、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) の貸借対照表日後5年内における1年

  ごとの返済予定額は次のとおりであります。

 

区分

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

長期借入金

599

599

535

リース債務

36

17

15

0

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

貸倒引当金

0

0

0

 

 (注)貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、回収による取崩額であります。

 

【資産除去債務明細表】

本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、

資産除去債務明細表の記載を省略しております。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 流動資産
イ 現金及び預金

区分

金額(百万円)

現金

280

預金

 

当座預金

162

普通預金

1,189

別段預金

0

預金計

1,352

合計

1,633

 

 

ロ 売掛金

  相手先別内訳

相手先

金額(百万円)

三菱UFJニコス株式会社

306

株式会社ジェーシービー

189

株式会社オリエントコーポレーション

64

トヨタファイナンス株式会社

12

楽天株式会社

4

その他

21

合計

598

 

 

  売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(百万円)

 

(A)

当期発生高(百万円)

 

(B)

当期回収高(百万円)

 

(C)

当期末残高(百万円)

 

(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

 

(A)+(D)

 

 

 

 

(B)

 

 

366

 

 

477

13,146

13,025

598

95.6

14.9

 

 

 

ハ 商品

区分

金額(百万円)

DIY用品

4,538

家庭用品

2,249

カー・レジャー用品

917

合計

7,705

 

 

ニ 貯蔵品

区分

金額(百万円)

袋・テープ他

31

制服・会社案内

2

その他

23

合計

57

 

 

② 流動負債
  買掛金

相手先

金額(百万円)

藤原産業株式会社

163

宮崎共和株式会社

122

中山福株式会社

100

株式会社あらた

74

株式会社三共コーポレーション

72

その他

1,447

合計

1,981

 

 

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当事業年度

売上高

(百万円)

7,403

16,869

25,093

34,121

税引前四半期(当期)
純利益

(百万円)

171

491

783

1,092

四半期(当期)純利益

(百万円)

111

333

525

789

1株当たり四半期
(当期)純利益

(円)

7.85

23.48

36.98

55.53

 

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり
四半期純利益

(円)

7.85

15.63

13.50

18.55