⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (百万円)
|
当期増加額 (百万円)
|
当期減少額 (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
当期末減価償却累計額 又は償却累計額(百万円)
|
当期償却額 (百万円)
|
差引当期末 残高(百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
11,153
|
5,651
|
15
|
16,789
|
7,070
|
463
|
9,719
|
構築物
|
1,667
|
248
|
4
|
1,910
|
1,202
|
52
|
707
|
車両運搬具
|
11
|
―
|
―
|
11
|
11
|
7
|
0
|
工具、器具及び備品
|
2,407
|
937
|
7
|
3,336
|
2,363
|
293
|
973
|
土地
|
2,117
|
―
|
―
|
2,117
|
―
|
―
|
2,117
|
リース資産
|
276
|
4
|
―
|
280
|
173
|
44
|
107
|
建設仮勘定
|
6,040
|
11
|
6,033
|
19
|
―
|
―
|
19
|
有形固定資産計
|
23,673
|
6,853
|
6,061
|
24,465
|
10,821
|
861
|
13,644
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
借地権
|
286
|
―
|
―
|
286
|
―
|
―
|
286
|
ソフトウエア
|
120
|
13
|
28
|
105
|
56
|
19
|
48
|
その他
|
6
|
2
|
―
|
8
|
1
|
0
|
7
|
無形固定資産計
|
414
|
15
|
28
|
400
|
57
|
19
|
342
|
長期前払費用
|
17 (5)
|
22 (1)
|
7 (6)
|
32 (0)
|
9 (―)
|
3 (―)
|
23 (0)
|
投資不動産
|
1,271
|
―
|
―
|
1,271
|
508
|
9
|
762
|
(注)1.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建 物 松原店 店舗設備 5,547百万円
工具、器具及び備品 松原店 店舗什器 906百万円
2.長期前払費用の( )内は内数で、長期総合保険の前払保険料等の期間配分に係わるものであり、減価償却と性格が異なるため、当期償却額及び償却累計額の算定には含めておりません。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
平均利率 (%)
|
返済期限
|
短期借入金
|
―
|
1,600
|
0.43
|
―
|
1年以内に返済予定の長期借入金
|
679
|
599
|
0.38
|
―
|
1年以内に返済予定のリース債務
|
47
|
48
|
―
|
―
|
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
2,335
|
1,735
|
0.38
|
2028年 3月~ 2028年 5月
|
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
113
|
69
|
―
|
2025年 7月~ 2029年 1月
|
合計
|
3,176
|
4,052
|
―
|
―
|
(注) 1.平均利率については、当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。また、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) の貸借対照表日後5年内における1年
ごとの返済予定額は次のとおりであります。
区分
|
1年超2年以内 (百万円)
|
2年超3年以内 (百万円)
|
3年超4年以内 (百万円)
|
4年超5年以内 (百万円)
|
長期借入金
|
599
|
599
|
535
|
―
|
リース債務
|
36
|
17
|
15
|
0
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (百万円)
|
当期増加額 (百万円)
|
当期減少額 (目的使用) (百万円)
|
当期減少額 (その他) (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
貸倒引当金
|
0
|
―
|
―
|
0
|
0
|
(注)貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、回収による取崩額であります。
【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、
資産除去債務明細表の記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金
区分
|
金額(百万円)
|
現金
|
280
|
預金
|
|
当座預金
|
162
|
普通預金
|
1,189
|
別段預金
|
0
|
預金計
|
1,352
|
合計
|
1,633
|
ロ 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(百万円)
|
三菱UFJニコス株式会社
|
306
|
株式会社ジェーシービー
|
189
|
株式会社オリエントコーポレーション
|
64
|
トヨタファイナンス株式会社
|
12
|
楽天株式会社
|
4
|
その他
|
21
|
合計
|
598
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(百万円) (A)
|
当期発生高(百万円) (B)
|
当期回収高(百万円) (C)
|
当期末残高(百万円) (D)
|
回収率(%)
|
滞留期間(日)
|
477
|
13,146
|
13,025
|
598
|
95.6
|
14.9
|
ハ 商品
区分
|
金額(百万円)
|
DIY用品
|
4,538
|
家庭用品
|
2,249
|
カー・レジャー用品
|
917
|
合計
|
7,705
|
ニ 貯蔵品
区分
|
金額(百万円)
|
袋・テープ他
|
31
|
制服・会社案内
|
2
|
その他
|
23
|
合計
|
57
|
② 流動負債
買掛金
相手先
|
金額(百万円)
|
藤原産業株式会社
|
163
|
宮崎共和株式会社
|
122
|
中山福株式会社
|
100
|
株式会社あらた
|
74
|
株式会社三共コーポレーション
|
72
|
その他
|
1,447
|
合計
|
1,981
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(百万円)
|
7,403
|
16,869
|
25,093
|
34,121
|
税引前四半期(当期) 純利益
|
(百万円)
|
171
|
491
|
783
|
1,092
|
四半期(当期)純利益
|
(百万円)
|
111
|
333
|
525
|
789
|
1株当たり四半期 (当期)純利益
|
(円)
|
7.85
|
23.48
|
36.98
|
55.53
|
(会計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
第4四半期
|
1株当たり 四半期純利益
|
(円)
|
7.85
|
15.63
|
13.50
|
18.55
|