(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期累計期間

(自 2022年7月1日

 至 2022年12月31日)

当第2四半期累計期間

(自 2023年7月1日

 至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前四半期純利益

1,003

491

 

減価償却費

252

363

 

受取利息及び受取配当金

1

1

 

支払利息

0

5

 

投資不動産賃貸料

58

61

 

投資不動産賃貸費用

21

21

 

売上債権の増減額(△は増加)

82

189

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

876

759

 

仕入債務の増減額(△は減少)

645

237

 

その他

159

681

 

小計

745

788

 

利息及び配当金の受取額

1

1

 

利息の支払額

0

6

 

法人税等の支払額

251

294

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

495

488

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

2,078

1,884

 

投資不動産の賃貸による支出

15

15

 

投資不動産の賃貸による収入

58

61

 

その他

44

12

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,080

1,851

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

2,000

 

長期借入金の返済による支出

80

379

 

自己株式の売却による収入

108

3

 

リース債務の返済による支出

14

23

 

配当金の支払額

426

426

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

412

1,174

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,996

188

現金及び現金同等物の期首残高

3,358

1,892

現金及び現金同等物の四半期末残高

 1,362

 1,703