(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第2四半期累計期間
(自 2022年7月1日
至 2022年12月31日)
当第2四半期累計期間
(自 2023年7月1日
至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
1,003
491
減価償却費
252
363
受取利息及び受取配当金
△1
支払利息
0
5
投資不動産賃貸料
△58
△61
投資不動産賃貸費用
21
売上債権の増減額(△は増加)
△82
△189
棚卸資産の増減額(△は増加)
△876
△759
仕入債務の増減額(△は減少)
645
237
その他
△159
681
小計
745
788
利息及び配当金の受取額
1
利息の支払額
△0
△6
法人税等の支払額
△251
△294
495
488
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,078
△1,884
投資不動産の賃貸による支出
△15
投資不動産の賃貸による収入
58
61
△44
△12
△2,080
△1,851
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
―
2,000
長期借入金の返済による支出
△80
△379
自己株式の売却による収入
108
3
リース債務の返済による支出
△14
△23
配当金の支払額
△426
△412
1,174
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△1,996
△188
現金及び現金同等物の期首残高
3,358
1,892
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,362
※ 1,703