⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (百万円)
|
当期増加額 (百万円)
|
当期減少額 (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
当期末減価償却累計額 又は償却累計額(百万円)
|
当期償却額 (百万円)
|
差引当期末 残高(百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
16,789
|
129
|
86
|
16,832
|
7,524
|
525
|
9,308
|
構築物
|
1,910
|
36
|
―
|
1,946
|
1,258
|
55
|
687
|
車両運搬具
|
11
|
―
|
―
|
11
|
11
|
―
|
0
|
工具、器具及び備品
|
3,336
|
86
|
20
|
3,403
|
2,625
|
281
|
778
|
土地
|
2,117
|
―
|
―
|
2,117
|
―
|
―
|
2,117
|
リース資産
|
280
|
166
|
―
|
447
|
221
|
48
|
226
|
建設仮勘定
|
19
|
18
|
7
|
30
|
―
|
―
|
30
|
有形固定資産計
|
24,465
|
438
|
114
|
24,789
|
11,641
|
910
|
13,148
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
借地権
|
286
|
0
|
―
|
287
|
―
|
―
|
287
|
ソフトウエア
|
105
|
11
|
9
|
107
|
65
|
18
|
42
|
その他
|
8
|
―
|
0
|
7
|
0
|
0
|
6
|
無形固定資産計
|
400
|
12
|
10
|
403
|
66
|
18
|
336
|
長期前払費用
|
32 (0)
|
230 (230)
|
82 (81)
|
181 (149)
|
12 (―)
|
4 (―)
|
168 (149)
|
投資不動産
|
1,271
|
―
|
―
|
1,271
|
517
|
9
|
753
|
(注)長期前払費用の( )内は内数で、長期総合保険の前払保険料等の期間配分に係わるものであり、減価償却と
性格が異なるため、当期償却額及び償却累計額の算定には含めておりません。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
平均利率 (%)
|
返済期限
|
短期借入金
|
1,600
|
1,300
|
0.85
|
―
|
1年以内に返済予定の長期借入金
|
599
|
599
|
0.38
|
―
|
1年以内に返済予定のリース債務
|
48
|
48
|
―
|
―
|
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
1,735
|
1,135
|
0.38
|
2028年 3月~ 2028年 5月
|
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
69
|
199
|
―
|
2026年 7月~ 2040年 2月
|
合計
|
4,052
|
3,283
|
―
|
―
|
(注) 1.平均利率については、当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。また、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) の貸借対照表日後5年内における1年
ごとの返済予定額は次のとおりであります。
区分
|
1年超2年以内 (百万円)
|
2年超3年以内 (百万円)
|
3年超4年以内 (百万円)
|
4年超5年以内 (百万円)
|
長期借入金
|
599
|
535
|
―
|
―
|
リース債務
|
29
|
27
|
12
|
12
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (百万円)
|
当期増加額 (百万円)
|
当期減少額 (目的使用) (百万円)
|
当期減少額 (その他) (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
貸倒引当金
|
0
|
―
|
―
|
0
|
―
|
(注)貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、回収による取崩額であります。
【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、
資産除去債務明細表の記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金
区分
|
金額(百万円)
|
現金
|
368
|
預金
|
|
当座預金
|
69
|
普通預金
|
1,103
|
別段預金
|
1
|
預金計
|
1,174
|
合計
|
1,542
|
ロ 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(百万円)
|
株式会社ジェーシービー
|
195
|
トヨタファイナンス株式会社
|
190
|
三井住友カード株式会社
|
85
|
株式会社オリエントコーポレーション
|
66
|
三菱UFJニコス株式会社
|
48
|
その他
|
64
|
合計
|
651
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(百万円) (A)
|
当期発生高(百万円) (B)
|
当期回収高(百万円) (C)
|
当期末残高(百万円) (D)
|
回収率(%)
|
滞留期間(日)
|
598
|
14,254
|
14,201
|
651
|
95.6
|
15.9
|
ハ 商品
区分
|
金額(百万円)
|
DIY用品
|
4,424
|
家庭用品
|
2,234
|
カー・レジャー用品
|
879
|
合計
|
7,537
|
ニ 貯蔵品
区分
|
金額(百万円)
|
袋・テープ他
|
30
|
制服・会社案内
|
8
|
その他
|
14
|
合計
|
53
|
② 流動負債
買掛金
相手先
|
金額(百万円)
|
藤原産業株式会社
|
168
|
宮崎共和株式会社
|
135
|
中山福株式会社
|
96
|
株式会社あらた
|
68
|
株式会社三共コーポレーション
|
67
|
その他
|
1,316
|
合計
|
1,853
|
(3) 【その他】
当事業年度における半期情報等
(累計期間)
|
中間会計期間
|
当事業年度
|
売上高
|
(百万円)
|
17,765
|
34,896
|
税引前 中間(当期)純利益
|
(百万円)
|
749
|
1,526
|
中間(当期)純利益
|
(百万円)
|
508
|
1,027
|
1株当たり 中間(当期)純利益
|
(円)
|
36.63
|
74.30
|