⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

当期末減価償却累計額
又は償却累計額(百万円)

当期償却額
(百万円)

差引当期末
残高(百万円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

16,789

129

86

16,832

7,524

525

9,308

 構築物

1,910

36

1,946

1,258

55

687

  車両運搬具

11

11

11

0

 工具、器具及び備品

3,336

86

20

3,403

2,625

281

778

 土地

2,117

2,117

2,117

 リース資産

280

166

447

221

48

226

 建設仮勘定

19

18

7

30

30

有形固定資産計

24,465

438

114

24,789

11,641

910

13,148

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 借地権

286

0

287

287

 ソフトウエア

105

11

9

107

65

18

42

 その他

8

0

7

0

0

6

無形固定資産計

400

12

10

403

66

18

336

長期前払費用

32

(0)

230

(230)

82

(81)

181

(149)

12

(―)

4

(―)

168

(149)

投資不動産

1,271

1,271

517

9

753

 

(注)長期前払費用の( )内は内数で、長期総合保険の前払保険料等の期間配分に係わるものであり、減価償却と

    性格が異なるため、当期償却額及び償却累計額の算定には含めておりません。

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

1,600

1,300

0.85

1年以内に返済予定の長期借入金

599

599

0.38

1年以内に返済予定のリース債務

48

48

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

1,735

1,135

0.38

     2028年 3月~
    2028年 5月

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

69

199

      2026年 7月~
    2040年 2月

合計

4,052

3,283

 

(注) 1.平均利率については、当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。また、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) の貸借対照表日後5年内における1年

  ごとの返済予定額は次のとおりであります。

 

区分

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

長期借入金

599

535

リース債務

29

27

12

12

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

貸倒引当金

0

0

 

 (注)貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、回収による取崩額であります。

 

【資産除去債務明細表】

本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、

資産除去債務明細表の記載を省略しております。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 流動資産
イ 現金及び預金

区分

金額(百万円)

現金

368

預金

 

当座預金

69

普通預金

1,103

別段預金

1

預金計

1,174

合計

1,542

 

 

ロ 売掛金

  相手先別内訳

相手先

金額(百万円)

株式会社ジェーシービー

195

トヨタファイナンス株式会社

190

三井住友カード株式会社

85

株式会社オリエントコーポレーション

66

三菱UFJニコス株式会社

48

その他

64

合計

651

 

 

  売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(百万円)

 

(A)

当期発生高(百万円)

 

(B)

当期回収高(百万円)

 

(C)

当期末残高(百万円)

 

(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

 

(A)+(D)

 

 

 

 

(B)

 

 

365

 

 

598

14,254

14,201

651

95.6

15.9

 

 

 

ハ 商品

区分

金額(百万円)

DIY用品

4,424

家庭用品

2,234

カー・レジャー用品

879

合計

7,537

 

 

ニ 貯蔵品

区分

金額(百万円)

袋・テープ他

30

制服・会社案内

8

その他

14

合計

53

 

 

② 流動負債
  買掛金

相手先

金額(百万円)

藤原産業株式会社

168

宮崎共和株式会社

135

中山福株式会社

96

株式会社あらた

68

株式会社三共コーポレーション

67

その他

1,316

合計

1,853

 

 

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における半期情報等

 

(累計期間)

中間会計期間

当事業年度

売上高

(百万円)

17,765

34,896

税引前

中間(当期)純利益

(百万円)

749

1,526

中間(当期)純利益

(百万円)

508

1,027

1株当たり

中間(当期)純利益

(円)

36.63

74.30