(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間会計期間

(自 2023年7月1日

 至 2023年12月31日)

当中間会計期間

(自 2024年7月1日

 至 2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間純利益

491

749

 

減価償却費

363

447

 

受取利息及び受取配当金

1

1

 

支払利息

5

7

 

投資不動産賃貸料

61

62

 

投資不動産賃貸費用

21

21

 

売上債権の増減額(△は増加)

189

81

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

759

436

 

仕入債務の増減額(△は減少)

237

728

 

その他

681

446

 

小計

788

926

 

利息及び配当金の受取額

1

1

 

利息の支払額

6

7

 

法人税等の支払額

294

21

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

488

898

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

1,884

159

 

投資不動産の賃貸による支出

15

15

 

投資不動産の賃貸による収入

61

62

 

その他

12

15

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,851

128

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

2,000

500

 

長期借入金の返済による支出

379

299

 

自己株式の取得による支出

365

 

自己株式の売却による収入

3

 

リース債務の返済による支出

23

23

 

配当金の支払額

426

424

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,174

613

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

188

156

現金及び現金同等物の期首残高

1,892

1,633

現金及び現金同等物の中間期末残高

 1,703

 1,790