(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間会計期間
(自 2023年7月1日
至 2023年12月31日)
当中間会計期間
(自 2024年7月1日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
491
749
減価償却費
363
447
受取利息及び受取配当金
△1
支払利息
5
7
投資不動産賃貸料
△61
△62
投資不動産賃貸費用
21
売上債権の増減額(△は増加)
△189
△81
棚卸資産の増減額(△は増加)
△759
△436
仕入債務の増減額(△は減少)
237
728
その他
681
△446
小計
788
926
利息及び配当金の受取額
1
利息の支払額
△6
△7
法人税等の支払額
△294
△21
488
898
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,884
△159
投資不動産の賃貸による支出
△15
投資不動産の賃貸による収入
61
62
△12
△1,851
△128
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
2,000
500
長期借入金の返済による支出
△379
△299
自己株式の取得による支出
―
△365
自己株式の売却による収入
3
リース債務の返済による支出
△23
配当金の支払額
△426
△424
1,174
△613
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△188
156
現金及び現金同等物の期首残高
1,892
1,633
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,703
※ 1,790