(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年11月１日
至 2020年４月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年11月１日
至 2021年４月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
372,482
183,897
減価償却費
361,577
319,218
減損損失
4,178
19,789
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△3,105
△3,755
受取利息及び受取配当金
△8,077
△6,736
支払利息
59,050
50,684
売上債権の増減額（△は増加）
△133,532
△29,605
たな卸資産の増減額（△は増加）
156,793
△653,095
仕入債務の増減額（△は減少）
384,531
145,947
未払消費税等の増減額（△は減少）
△37,681
△174,178
長期前払費用の増減額（△は増加）
8,728
7,898
その他
323,106
△230,211
小計
1,488,052
△370,148
利息及び配当金の受取額
287
278
利息の支払額
△58,592
△52,252
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△32,047
△38,855
1,397,698
△460,978
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△29,480
△59,370
有形固定資産の売却による収入
―
5,909
無形固定資産の取得による支出
△2,000
△2,800
投資有価証券の取得による支出
△49,902
敷金及び保証金の回収による収入
145,195
74,792
敷金及び保証金の差入による支出
△5,730
△817
資産除去債務の履行による支出
△18,294
△4,454
1,045
1,723
40,834
14,983
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
301,500
500,000
長期借入れによる収入
50,000
長期借入金の返済による支出
△1,034,000
△834,835
リース債務の返済による支出
△250,180
△233,824
割賦債務の返済による支出
△3,428
△3,218
配当金の支払額
△537
△5
△936,646
△571,883
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
501,886
△1,017,878
現金及び現金同等物の期首残高
1,244,888
2,212,414
現金及び現金同等物の四半期末残高
1,746,775
1,194,535