（３）四半期キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前第２四半期累計期間 (自　平成29年９月21日 　至　平成30年３月20日)	当第２四半期累計期間 (自　平成30年９月21日 　至　平成31年３月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△）	3,497	△2,932
減価償却費	455	524
長期前払費用償却額	2	0
賞与引当金の増減額（△は減少）	△133	△235
退職給付引当金の増減額（△は減少）	43	20
受取利息及び受取配当金	△5	△4
支払利息	50	35
売上債権の増減額（△は増加）	△2	△311
たな卸資産の増減額（△は増加）	△295	△1,033
仕入債務の増減額（△は減少）	△735	△509
未払消費税等の増減額（△は減少）	93	△255
受取損害賠償金	△45	－
受取補償金	△2,622	－
減損損失	－	3,169
その他	△53	244
小計	248	△1,288
利息及び配当金の受取額	1	0
利息の支払額	△60	△34
法人税等の支払額	△148	△269
損害賠償金の受取額	45	－
補償金の受取額	2,646	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,732	△1,592
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△1,525	△900
定期預金の払戻による収入	1,650	900
有形固定資産の取得による支出	△1,494	△3,883
敷金及び保証金の差入による支出	△5	△211
その他	45	37
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,330	△4,057
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	2,000	6,200
長期借入金の返済による支出	△4,620	△196
配当金の支払額	△161	△161
その他	△138	△149
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,920	5,692
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△1,517	43
現金及び現金同等物の期首残高	7,437	7,298
現金及び現金同等物の四半期末残高	5,919	7,342