（３）四半期キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前第２四半期累計期間 (自　2020年９月21日 　至　2021年３月20日)	当第２四半期累計期間 (自　2021年９月21日 　至　2022年３月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益	739	891
減価償却費	676	728
長期前払費用償却額	2	2
賞与引当金の増減額（△は減少）	△130	△34
退職給付引当金の増減額（△は減少）	39	63
補助金収入	－	△155
受取利息及び受取配当金	△7	△1
支払利息	57	48
売上債権の増減額（△は増加）	△24	40
棚卸資産の増減額（△は増加）	△499	△474
仕入債務の増減額（△は減少）	△906	△265
未払消費税等の増減額（△は減少）	△1,019	78
その他	△230	62
小計	△1,300	983
利息及び配当金の受取額	0	0
利息の支払額	△57	△47
法人税等の支払額	△360	△228
営業活動によるキャッシュ・フロー	△1,717	707
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△500	△300
定期預金の払戻による収入	1,500	－
有形固定資産の取得による支出	△131	△1,261
敷金及び保証金の差入による支出	△272	－
敷金及び保証金の回収による収入	293	20
その他	△29	△62
投資活動によるキャッシュ・フロー	860	△1,602
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出	△229	△429
配当金の支払額	△143	△127
その他	△250	△260
財務活動によるキャッシュ・フロー	△624	△817
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△1,481	△1,712
現金及び現金同等物の期首残高	7,704	7,781
現金及び現金同等物の四半期末残高	6,223	6,069